Сравнение VLEQX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.36% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и VLIFX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
VLEQX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
VLEQX
VLIFX
Сравнение VLEQX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.27 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.28 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.41 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.33 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.27 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.34 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и VLIFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и VLIFX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и VLIFX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -61.48% | +25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.81% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -21.91% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -35.51% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -13.02% | -6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -15.68% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.67% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и VLIFX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.57% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.86% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 17.00% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 16.81% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.81% | +1.44% |