- ISIN
- US9204231008
- CUSIP
- 920423100
- Эмитент
- Value Line
- Дата выпуска
- 1 мар. 1950 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции VLIFX — $33. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) показал доход в -1.36% с начала года и -1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLIFX составила 11.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Value Line Mid Cap Focused Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VLIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 1982 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VLIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 февр. 1990 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 5 мар. 1982 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.76% | -7.86% | 6.02% | -1.78% | 0.75% | -1.36% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -1.86% | -1.90% | -1.03% | 2.93% | 2.22% | -0.87% | -0.20% | 1.20% | -2.39% | 2.10% | -2.28% | 0.79% |
| 2024 | 0.53% | 5.34% | 1.64% | -6.20% | 2.67% | 1.20% | 5.82% | 2.88% | 0.98% | -4.25% | 4.63% | -6.88% | 7.59% |
| 2023 | 6.36% | -1.42% | 1.95% | -0.43% | -1.07% | 6.40% | 0.51% | -0.07% | -4.44% | -3.63% | 10.56% | 6.57% | 22.11% |
| 2022 | -7.68% | -0.76% | 3.25% | -6.46% | -0.54% | -5.46% | 8.16% | -3.13% | -6.83% | 8.12% | 7.69% | -4.40% | -9.60% |
| 2021 | -5.16% | 2.61% | 3.81% | 5.88% | -0.59% | 1.46% | 3.34% | 2.57% | -5.72% | 6.26% | -2.13% | 6.81% | 19.76% |
Метрики бенчмарка
Value Line Mid Cap Focused Fund has an annualized alpha of -0.66%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 103.60% of S&P 500 Index downside but only 93.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.66%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.86%
- Участие в снижении
- 103.60%
Комиссия
Комиссия VLIFX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLIFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.93 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 13.52 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Mid Cap Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.34 | $0.01 | $1.91 | $2.57 | $2.21 | $0.36 | $0.98 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Mid Cap Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Value Line Mid Cap Focused Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1197 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 8.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -61.48%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 9mo | 13y 8moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -46.71%июль 1984 г. | 3y 8mo | 1y 11mo | 5y 7moнояб. 1980 г. - июнь 1986 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -36.37%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 2y 5mo | 2y 10moавг. 1987 г. - июль 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -35.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -28.62%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 22d | 5mo 11dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| VLIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -56.78% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.10% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.90% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.43% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.92% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -0.74% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.66% | -10.72% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 1.97% | +2.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLIFX
Добавьте Value Line Mid Cap Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLIFX