- ISIN
- US9204231008
- CUSIP
- 920423100
- Эмитент
- Value Line
- Дата выпуска
- 1 мар. 1950 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции VLIFX — $34. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLIFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) показал доход в 1.12% с начала года и 0.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLIFX составила 11.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Value Line Mid Cap Focused Fund
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VLIFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший месяц был март 1982 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VLIFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 февр. 1990 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 5 мар. 1982 г. с доходностью -23.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | 0.76% | -7.86% | 6.02% | -1.78% | 3.68% | -1.63% | 1.27% | 1.12% | ||||
| 2025 | 3.11% | -1.86% | -1.90% | -1.03% | 2.93% | 2.22% | -0.87% | -0.20% | 1.20% | -2.39% | 2.10% | -2.28% | 0.79% |
| 2024 | 0.53% | 5.34% | 1.64% | -6.20% | 2.67% | 1.20% | 5.82% | 2.88% | 0.98% | -4.25% | 4.63% | -6.88% | 7.59% |
| 2023 | 6.36% | -1.42% | 1.95% | -0.43% | -1.07% | 6.40% | 0.51% | -0.07% | -4.44% | -3.63% | 10.56% | 6.57% | 22.11% |
| 2022 | -7.68% | -0.76% | 3.25% | -6.46% | -0.54% | -5.46% | 8.16% | -3.13% | -6.83% | 8.12% | 7.69% | -4.40% | -9.60% |
| 2021 | -5.16% | 2.61% | 3.81% | 5.88% | -0.59% | 1.46% | 3.34% | 2.57% | -5.72% | 6.26% | -2.13% | 6.81% | 19.76% |
Метрики бенчмарка
Value Line Mid Cap Focused Fund has an annualized alpha of -0.58%, beta of 0.89, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 103.27% of S&P 500 Index downside but only 93.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.70, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.58%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 93.83%
- Участие в снижении
- 103.27%
Комиссия
Комиссия VLIFX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLIFX имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 2% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.50 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 10.58 | -11.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Mid Cap Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.34 | $0.01 | $1.91 | $2.57 | $2.21 | $0.36 | $0.98 | $0.31 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Mid Cap Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.57 | $2.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Value Line Mid Cap Focused Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1197 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.48%март 2009 г. | 8y 11mo | 4y 9mo | 13y 8moмарт 2000 г. - дек. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.71%июль 1984 г. | 3y 8mo | 1y 11mo | 5y 7moнояб. 1980 г. - июнь 1986 г. | — |
-36.37%янв. 1988 г. | 4mo 27d | 2y 5mo | 2y 10moавг. 1987 г. - июль 1990 г. | — |
-35.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 13d | 6mo 15dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.62%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 22d | 5mo 11dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| VLIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -56.78% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.10% | -2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -18.90% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.43% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.92% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -0.17% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -10.69% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.14% | +2.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLIFX
Добавьте Value Line Mid Cap Focused Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLIFX