Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX)
Информация о фонде
US9204231008
920423100
1 мар. 1950 г.
$1,000
Средняя
Рост
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Mid Cap Focused Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Mid Cap Focused Fund показал доход в 14.86% с начала года и 22.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Mid Cap Focused Fund составила 9.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
VLIFX
14.86%
0.63%
9.17%
22.29%
7.87%
9.76%
^GSPC (Бенчмарк)
25.15%
2.97%
12.53%
31.00%
13.95%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 5.34% | 1.64% | -6.20% | 2.67% | 1.20% | 5.82% | 2.88% | 0.98% | -4.25% | 14.86% | ||
| 2023 | 6.36% | -1.42% | 1.95% | -0.43% | -1.07% | 6.40% | 0.51% | -0.07% | -4.44% | -3.63% | 10.56% | 6.57% | 22.11% |
| 2022 | -7.68% | -0.76% | 3.25% | -6.46% | -0.54% | -5.46% | 8.16% | -3.13% | -6.83% | 8.12% | 7.69% | -10.49% | -15.36% |
| 2021 | -5.16% | 2.61% | 3.81% | 5.88% | -0.59% | 1.46% | 3.34% | 2.57% | -5.72% | 6.26% | -2.13% | -1.51% | 10.43% |
| 2020 | 3.57% | -7.50% | -13.10% | 6.41% | 10.50% | -0.56% | 6.53% | 3.44% | -2.49% | -0.98% | 10.57% | -3.01% | 11.07% |
| 2019 | 7.59% | 5.93% | 3.17% | 3.74% | -1.89% | 6.73% | 0.98% | 1.50% | -0.64% | 0.04% | 3.58% | -1.02% | 33.42% |
| 2018 | 5.42% | -2.97% | 0.10% | -1.02% | 2.06% | 2.32% | 4.78% | 4.84% | 1.66% | -7.63% | 3.72% | -12.06% | -0.42% |
| 2017 | 1.91% | 4.46% | 0.23% | 3.63% | 3.06% | -1.62% | 2.30% | -1.50% | 1.69% | 2.41% | 1.99% | -1.69% | 17.95% |
| 2016 | -4.00% | 0.35% | 6.86% | 0.06% | 2.53% | 1.83% | 1.43% | 0.98% | -0.61% | -1.95% | 3.05% | -1.87% | 8.54% |
| 2015 | -2.27% | 5.06% | 0.80% | -2.26% | 1.29% | 0.40% | 2.07% | -3.79% | -3.19% | 5.13% | 1.94% | -1.77% | 2.95% |
| 2014 | -3.04% | 5.19% | -0.58% | -0.22% | 1.10% | 1.81% | -3.70% | 4.21% | -2.41% | 4.43% | 1.39% | -0.09% | 7.90% |
| 2013 | 5.31% | 0.82% | 3.45% | 0.53% | 1.49% | -1.12% | 5.23% | -2.32% | 4.75% | 4.21% | 2.33% | 2.87% | 30.87% |
Комиссия
Комиссия VLIFX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VLIFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Mid Cap Focused Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Mid Cap Focused Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Mid Cap Focused Fund показал максимальную просадку в 81.77%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2755 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 2.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.77% | 27 мар. 2000 г. | 2243 | 9 мар. 2009 г. | 2755 | 19 февр. 2020 г. | 4998 |
| -35.68% | 27 авг. 1987 г. | 105 | 20 янв. 1988 г. | 844 | 16 апр. 1991 г. | 949 |
| -35.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -34.57% | 10 окт. 1997 г. | 260 | 8 окт. 1998 г. | 122 | 29 мар. 1999 г. | 382 |
| -31.44% | 9 дек. 1992 г. | 532 | 22 дек. 1994 г. | 367 | 20 мая 1996 г. | 899 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Mid Cap Focused Fund составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.