PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Villere Equity Fund (VLEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Villere Equity Fund (VLEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74316J3914

CUSIP

74316J391

Эмитент

Villere

Дата выпуска

31 мая 2013 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VLEQX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Villere Equity Fund (VLEQX) показал доход в -0.18% с начала года и -2.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLEQX составила 1.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VLEQX

С начала года

-0.18%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

-6.06%

1 год

-2.17%

3 года

-0.33%

5 лет

2.53%

10 лет

1.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%-1.30%-3.88%-2.93%4.44%-0.18%
2024-1.19%5.54%2.10%-6.51%4.03%-3.00%4.45%2.35%0.17%-4.24%4.69%-5.89%1.50%
202310.68%-1.93%0.54%-0.09%-4.81%9.07%3.86%-7.18%-5.78%-6.61%8.70%6.71%11.37%
2022-7.06%2.38%1.95%-12.27%1.09%-13.26%7.64%-3.28%-8.99%7.36%5.07%-5.33%-24.49%
20211.25%1.51%1.62%4.19%-1.60%1.82%-1.53%1.42%-3.06%3.22%-6.69%4.07%5.80%
20201.74%-8.17%-16.26%7.79%8.26%0.52%2.15%3.63%-1.63%-2.32%15.09%6.82%14.77%
20198.16%7.09%-1.10%3.69%-4.64%6.86%-0.97%-4.27%1.37%1.94%3.57%1.38%24.50%
20183.19%0.27%1.94%-1.38%6.75%0.90%1.55%3.29%-1.86%-10.28%-0.35%-9.78%-6.98%
20173.13%1.14%-0.66%1.42%0.56%1.48%-0.00%-4.84%4.22%1.75%-1.63%0.83%7.34%
2016-6.48%0.23%10.14%1.26%-0.41%-0.73%5.54%1.88%1.36%-4.89%4.44%-1.24%10.49%
2015-2.64%6.78%1.18%-0.36%-0.09%1.08%-2.94%-4.59%-5.10%5.67%-3.36%-6.51%-11.18%
2014-4.94%1.09%0.18%0.72%2.86%3.57%-4.45%4.13%-6.33%0.63%0.00%-3.23%-6.25%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLEQX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLEQX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Equity Fund (VLEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Villere Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Villere Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.51$0.30$1.16$0.11$0.02$0.03$0.00$0.01$0.16$0.19

Дивидендный доход

0.40%0.40%4.64%2.88%8.25%0.73%0.17%0.33%0.00%0.11%1.76%1.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Villere Equity Fund показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Villere Equity Fund составляет 19.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.189
-33.46%8 нояб. 2021 г.2503 нояб. 2022 г.———
-31.03%2 июл. 2014 г.40711 февр. 2016 г.5196 мар. 2018 г.926
-24.79%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.347
-7.81%2 янв. 2014 г.245 февр. 2014 г.7627 мая 2014 г.100
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...