Villere Equity Fund (VLEQX)
Информация о фонде
US74316J3914
74316J391
31 мая 2013 г.
$2,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия VLEQX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Villere Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Villere Equity Fund показал доход в 5.05% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Villere Equity Fund составила 0.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
VLEQX
5.05%
3.28%
1.89%
2.33%
-2.59%
0.57%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.79% | 5.05% | |||||||||||
| 2024 | -1.19% | 5.54% | 2.10% | -6.51% | 4.03% | -3.00% | 4.45% | 2.35% | 0.17% | -4.24% | 4.69% | -5.89% | 1.50% |
| 2023 | 10.68% | -1.93% | 0.54% | -0.09% | -4.81% | 9.07% | 3.86% | -7.18% | -5.78% | -6.61% | 8.70% | 1.95% | 6.41% |
| 2022 | -7.06% | 2.38% | 1.95% | -12.27% | 1.09% | -13.26% | 7.64% | -3.28% | -8.99% | 7.36% | 5.07% | -7.95% | -26.59% |
| 2021 | 1.25% | 1.51% | 1.62% | 4.19% | -1.60% | 1.82% | -1.53% | 1.42% | -3.06% | 3.22% | -6.69% | -4.17% | -2.57% |
| 2020 | 1.74% | -8.16% | -16.26% | 7.79% | 8.26% | 0.52% | 2.16% | 3.63% | -1.63% | -2.32% | 15.09% | 6.04% | 13.92% |
| 2019 | 8.16% | 7.09% | -1.10% | 3.69% | -4.64% | 6.86% | -0.97% | -4.27% | 1.37% | 1.94% | 3.57% | 1.38% | 24.51% |
| 2018 | 3.19% | 0.26% | 1.94% | -1.38% | 6.75% | 0.90% | 1.55% | 3.28% | -1.86% | -10.28% | -0.35% | -10.08% | -7.29% |
| 2017 | 3.13% | 1.14% | -0.66% | 1.42% | 0.56% | 1.48% | 0.00% | -4.84% | 4.22% | 1.75% | -1.63% | 0.83% | 7.34% |
| 2016 | -6.48% | 0.23% | 10.14% | 1.26% | -0.41% | -0.73% | 5.54% | 1.88% | 1.36% | -4.89% | 4.44% | -1.25% | 10.48% |
| 2015 | -2.64% | 6.78% | 1.18% | -0.36% | -0.09% | 1.08% | -2.94% | -4.59% | -5.10% | 5.67% | -3.36% | -8.14% | -12.72% |
| 2014 | -4.94% | 1.09% | 0.18% | 0.72% | 2.86% | 3.56% | -4.45% | 4.13% | -6.33% | 0.63% | 0.00% | -5.01% | -7.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VLEQX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Equity Fund (VLEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Villere Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.38% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Villere Equity Fund показал максимальную просадку в 39.41%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Villere Equity Fund составляет 27.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.41% | 8 нояб. 2021 г. | 496 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -35.6% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 189 |
| -33.47% | 2 июл. 2014 г. | 407 | 11 февр. 2016 г. | 565 | 10 мая 2018 г. | 972 |
| -25.04% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 347 |
| -7.81% | 2 янв. 2014 г. | 24 | 5 февр. 2014 г. | 76 | 27 мая 2014 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Villere Equity Fund составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.