- ISIN
- US74316J3914
- CUSIP
- 74316J391
- Эмитент
- Villere
- Дата выпуска
- 31 мая 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Villere Equity Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VLEQX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.71% | 1.94% | -4.93% | 5.55% | -0.43% | -0.99% | 3.58% | ||||||
| 2025 | 3.79% | -1.30% | -3.88% | -2.93% | 4.44% | 1.81% | -1.24% | 1.98% | -1.76% | -2.51% | 1.57% | 0.72% | 0.26% |
| 2024 | -1.19% | 5.54% | 2.10% | -6.51% | 4.03% | -3.00% | 4.45% | 2.35% | 0.17% | -4.24% | 4.69% | -5.89% | 1.50% |
| 2023 | 10.68% | -1.93% | 0.54% | -0.09% | -4.81% | 9.07% | 3.86% | -7.18% | -5.78% | -6.61% | 8.70% | 6.71% | 11.37% |
| 2022 | -7.06% | 2.38% | 1.95% | -12.27% | 1.09% | -13.26% | 7.64% | -3.28% | -8.99% | 7.36% | 5.07% | -5.33% | -24.50% |
| 2021 | 1.25% | 1.51% | 1.62% | 4.19% | -1.60% | 1.82% | -1.53% | 1.42% | -3.06% | 3.22% | -6.69% | 4.07% | 5.80% |
Метрики бенчмарка
Villere Equity Fund has an annualized alpha of -8.17%, beta of 0.93, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 112.57% of S&P 500 Index downside but only 68.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -8.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.76, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -8.17%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 68.22%
- Участие в снижении
- 112.57%
Комиссия
Комиссия VLEQX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Villere Equity Fund (VLEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Villere Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $0.06 | $0.04 | $0.51 | $0.30 | $1.16 | $0.10 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.01 | $0.16 |
Дивидендный доход | 13.57% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Villere Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Villere Equity Fund показал максимальную просадку в 35.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.60%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 28d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.46%нояб. 2022 г. | 12mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-31.03%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 2y 24d | 3y 8moиюль 2014 г. - март 2018 г. | — |
-24.79%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1y 23d | 1y 4moавг. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.70%май 2021 г. | 14d | 3mo 23d | 4mo 7dапр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VLEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLEQX
Добавьте Villere Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLEQX