Сравнение VLEQX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VLEQX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLEQX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 3.29% против 11.72% соответственно.
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLEQX и PCBIX
VLEQX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
VLEQX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
VLEQX
PCBIX
Сравнение VLEQX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLEQX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.51 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.24 | -0.61 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.51 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.52 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLEQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.51 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.62 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VLEQX и PCBIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLEQX и PCBIX
Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок VLEQX и PCBIX
Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLEQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -50.25% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -19.29% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.46% | -31.17% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -40.56% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -16.88% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -6.50% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.53% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLEQX и PCBIX
Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLEQX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.24% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 10.58% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 18.38% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.56% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 19.10% | +0.15% |