PortfoliosLab logo

Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2022 г.

Информация о фонде

  • ISINUS74253Q7473
  • CUSIP74253Q747
  • ЭмитентPrincipal
  • Дата выпуска6 дек. 200 г.
  • КатегорияMid Cap Growth Equities
  • Комиссия0.67%
  • Минимальные инвестиции$0
  • Класс активаАкции
  • Капитализация

    Средняя
  • Инвестиционный стиль

    Рост

Торговые данные

  • Цена закрытия$31.82
  • Годовой диапазон$31.26 - $43.91
  • EMA (50)$34.28
  • EMA (200)$36.80

PCBIXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

PCBIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Fund Institutional Class 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $47,531 при доходности около 375.31%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

PCBIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.03%-7.73%
С начала года-23.89%-17.30%
6 месяцев-22.71%-15.83%
1 год-12.42%-5.55%
5 лет10.89%10.32%
10 лет13.30%11.71%

PCBIXДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

PCBIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Principal MidCap Fund Institutional Class на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.57. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

PCBIXИстория дивидендов

По состоянию на 25 мая 2022 г. дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.33 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.33$3.33$0.39$1.47$2.77$0.90$0.56$1.32$1.15$0.48$0.42$0.89$0.68

Дивидендный доход

10.47%7.97%1.17%5.19%14.03%4.25%3.30%8.53%7.56%3.50%4.15%10.27%8.46%

PCBIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

PCBIXМаксимальные просадки

Principal MidCap Fund Institutional Class с января 2010 показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-28.81%10 дек. 2021 г.10511 мая 2022 г.
-19.81%18 авг. 2015 г.12311 февр. 2016 г.10614 июл. 2016 г.229
-19.67%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.125
-19.6%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.843 февр. 2012 г.145
-11.46%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.7012 окт. 2010 г.119
-9.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1039 июл. 2018 г.112
-9.17%8 сент. 2014 г.2613 окт. 2014 г.165 нояб. 2014 г.42
-9.04%2 мая 2012 г.234 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.89
-7.78%10 нояб. 2021 г.151 дек. 2021 г.69 дек. 2021 г.21

PCBIXГрафик волатильности

На текущий момент Principal MidCap Fund Institutional Class показывает волатильность на уровне 32.10%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Principal MidCap Fund Institutional Class


Загрузка...

Другие индикаторы для Principal MidCap Fund Institutional Class