Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)
Информация о фонде
US74253Q7473
74253Q747
6 дек. 2000 г.
$0
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия PCBIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund Institutional Class показал доход в 17.96% с начала года и 18.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Fund Institutional Class составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.
PCBIX
17.96%
-7.55%
8.29%
18.44%
8.01%
7.55%
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 5.71% | 3.81% | -6.33% | 3.44% | 0.44% | 6.31% | 1.84% | 2.41% | -0.81% | 8.97% | 17.96% | |
| 2023 | 8.46% | -3.01% | 0.37% | 2.06% | -0.77% | 8.27% | 0.78% | -0.93% | -5.16% | -3.27% | 12.55% | 2.91% | 22.80% |
| 2022 | -10.59% | -3.77% | 2.72% | -8.71% | -0.65% | -8.41% | 11.10% | -3.90% | -9.27% | 7.09% | 7.50% | -8.96% | -25.45% |
| 2021 | -4.40% | 5.87% | 2.24% | 6.52% | 0.35% | 2.23% | 4.13% | 0.40% | -3.67% | 7.53% | -3.09% | -2.45% | 15.77% |
| 2020 | 3.30% | -6.98% | -20.77% | 13.22% | 9.01% | 1.17% | 6.13% | 4.36% | -2.34% | -2.20% | 12.81% | 3.11% | 16.95% |
| 2019 | 9.22% | 5.78% | 3.25% | 5.77% | -3.11% | 6.64% | 1.79% | 0.66% | 0.76% | 1.61% | 3.13% | -2.86% | 36.99% |
| 2018 | 4.44% | -5.44% | 0.74% | -0.99% | 2.27% | 2.22% | 2.74% | 1.80% | -0.14% | -8.52% | 3.76% | -18.54% | -16.84% |
| 2017 | 3.16% | 4.18% | 0.04% | 2.40% | 2.67% | -0.16% | 3.03% | 0.76% | 1.97% | 2.12% | 2.51% | -2.98% | 21.36% |
| 2016 | -7.27% | 0.93% | 7.82% | 0.66% | 2.64% | -0.05% | 4.87% | -0.35% | 0.31% | -2.72% | 3.06% | -1.35% | 8.04% |
| 2015 | -2.19% | 8.82% | 0.04% | -0.81% | 0.99% | -1.63% | 2.22% | -5.19% | -4.67% | 6.45% | 0.75% | -8.13% | -4.48% |
| 2014 | -3.42% | 5.41% | -0.48% | -1.35% | 2.83% | 3.42% | -2.11% | 4.50% | -3.01% | 3.33% | 3.14% | -4.52% | 7.31% |
| 2013 | 6.18% | 1.56% | 4.02% | 1.70% | 1.51% | -1.32% | 4.79% | -1.86% | 5.09% | 3.92% | 1.39% | 0.54% | 30.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PCBIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.03 | $0.08 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2013 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 57.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 8.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.73% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1302 |
| -40.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 182 |
| -36.37% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 489 | 26 сент. 2024 г. | 723 |
| -28.23% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 198 |
| -24.34% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 251 | 9 февр. 2017 г. | 374 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 5.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.