- ISIN
- US74253Q7473
- CUSIP
- 74253Q747
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) снизился на 7.4% с начала года. Текущая цена акции PCBIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) показал доход в -7.38% с начала года и -8.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCBIX составила 11.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal MidCap Fund Institutional Class
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- -7.38%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -8.67%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PCBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.63% | -3.15% | -7.60% | 3.62% | 0.76% | -0.25% | -7.38% | ||||||
| 2025 | 5.25% | -1.24% | -4.19% | -0.54% | 3.83% | 2.84% | 0.93% | 0.69% | -1.44% | -4.19% | 1.19% | -1.06% | 1.62% |
| 2024 | 1.12% | 5.71% | 3.81% | -6.33% | 3.44% | 0.44% | 6.31% | 1.84% | 2.41% | -0.81% | 8.97% | -4.48% | 23.63% |
| 2023 | 8.46% | -3.01% | 0.37% | 2.06% | -0.77% | 8.27% | 0.78% | -0.93% | -5.16% | -3.27% | 12.55% | 5.53% | 25.92% |
| 2022 | -10.59% | -3.77% | 2.72% | -8.71% | -0.65% | -8.41% | 11.10% | -3.90% | -9.27% | 7.09% | 7.50% | -6.17% | -23.16% |
| 2021 | -4.40% | 5.87% | 2.24% | 6.52% | 0.35% | 2.23% | 4.13% | 0.40% | -3.67% | 7.53% | -3.09% | 5.52% | 25.22% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap Fund Institutional Class has an annualized alpha of 4.13%, beta of 0.85, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2001.
- This fund captured 104.29% of S&P 500 Index gains but only 90.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 4.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.13%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 104.29%
- Участие в снижении
- 90.40%
Комиссия
Комиссия PCBIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCBIX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.93 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 13.52 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $2.85 | $0.96 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $2.79 | $2.77 | $0.90 | $0.56 | $1.32 |
Дивидендный доход | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $2.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 13.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.25%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 8mo | 2y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 18d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.17%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.67%июль 2002 г. | 1y 2mo | 10mo 28d | 2y 24dмай 2001 г. - июнь 2003 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.71%февр. 2016 г. | 5mo 27d | 5mo 4d | 11mo 1dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PCBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -56.78% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -9.10% | -10.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -18.90% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.43% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -33.92% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -0.74% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.72% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 1.97% | +6.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCBIX
Добавьте Principal MidCap Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCBIX