Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253Q7473 |
|---|---|
| CUSIP | 74253Q747 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 0.67%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PCBIX с FBGRX, PCBIX с QQQE, PCBIX с FDLO, PCBIX с FCNTX, PCBIX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund Institutional Class показал доход в 5.06% с начала года и 23.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Fund Institutional Class составила 12.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.06% | 6.30% |
| 1 месяц | -4.66% | -3.13% |
| 6 месяцев | 23.99% | 19.37% |
| 1 год | 23.55% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.67% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.31% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.96% | 5.71% | 3.81% | |||||||||
| 2023 | -5.16% | -3.27% | 12.55% | 5.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Principal MidCap Fund Institutional Class(PCBIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $1.47 | $2.77 | $0.90 | $0.56 | $1.32 | $1.15 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.74% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% | 5.26% | 2.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2013 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 50.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.25% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 629 |
| -40.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 182 |
| -31.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 569 |
| -19.71% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 229 |
| -19.67% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 4.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.