Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX)
Информация о фонде
US74253Q7473
74253Q747
6 дек. 2000 г.
$0
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия PCBIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) показал доход в 4.38% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCBIX составила 12.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
PCBIX
4.38%
9.59%
1.59%
14.24%
16.23%
12.00%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PCBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 5.25% | -1.24% | -4.19% | -0.54% | 5.37% | 4.38% | |||||||
2024 | 1.12% | 5.71% | 3.81% | -6.33% | 3.44% | 0.44% | 6.31% | 1.84% | 2.41% | -0.81% | 8.97% | -7.31% | 19.97% |
2023 | 8.46% | -3.01% | 0.37% | 2.06% | -0.77% | 8.27% | 0.78% | -0.93% | -5.16% | -3.27% | 12.55% | 5.53% | 25.92% |
2022 | -10.59% | -3.77% | 2.72% | -8.70% | -0.65% | -8.41% | 11.10% | -3.90% | -9.27% | 7.09% | 7.50% | -6.16% | -23.16% |
2021 | -4.40% | 5.87% | 2.24% | 6.52% | 0.35% | 2.23% | 4.13% | 0.40% | -3.67% | 7.53% | -3.09% | 5.52% | 25.22% |
2020 | 3.30% | -6.98% | -20.77% | 13.22% | 9.01% | 1.17% | 6.13% | 4.36% | -2.34% | -2.20% | 12.81% | 4.25% | 18.25% |
2019 | 9.22% | 5.78% | 3.25% | 5.77% | -3.11% | 6.64% | 1.79% | 0.66% | 0.76% | 1.61% | 3.13% | 1.35% | 42.93% |
2018 | 4.44% | -5.44% | 0.74% | -0.99% | 2.27% | 2.22% | 2.74% | 1.86% | -0.14% | -8.52% | 3.76% | -8.82% | -6.86% |
2017 | 3.16% | 4.18% | 0.04% | 2.40% | 2.67% | -0.16% | 3.03% | 0.76% | 1.97% | 2.12% | 2.51% | 0.19% | 25.32% |
2016 | -7.27% | 0.93% | 7.82% | 0.66% | 2.64% | -0.05% | 4.87% | -0.35% | 0.31% | -2.72% | 3.06% | 0.67% | 10.26% |
2015 | -2.19% | 8.82% | 0.04% | -0.81% | 0.99% | -1.63% | 2.22% | -5.19% | -4.67% | 6.45% | 0.75% | -2.51% | 1.37% |
2014 | -3.42% | 5.41% | -0.48% | -1.35% | 2.83% | 3.42% | -2.11% | 4.50% | -3.01% | 3.33% | 3.13% | 0.37% | 12.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PCBIX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.
Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.02 | $0.01 | $0.09 | $0.03 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.12% | 0.13% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
2014 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal MidCap Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 50.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 440 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap Fund Institutional Class составляет 3.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.33% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 440 | 3 дек. 2010 г. | 855 |
-40.56% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 160 | 6 нояб. 2020 г. | 182 |
-31.17% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 335 | 15 февр. 2024 г. | 569 |
-19.71% | 18 авг. 2015 г. | 123 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 229 |
-19.67% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 125 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...