PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEQX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEQX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Equity Fund (VLEQX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEQX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Equity Fund (VLEQX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEQX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, VLEQX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции VLEQX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 3.29% против 12.74% соответственно.

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Equity Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с VSNGXVLEQX с BBGSXVLEQX с BMDSXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий VLEQX и NEEGX

VLEQX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
VLEQX
Villere Equity Fund

Доходность на риск

VLEQX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEQX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Equity Fund (VLEQX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEQXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.56

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

2.16

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

3.25

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

10.67

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEQX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEQX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEQX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEQXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.56

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.25

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.51

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.54

-0.47

Корреляция

Корреляция между VLEQX и NEEGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEQX и NEEGX

Дивидендная доходность VLEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок VLEQX и NEEGX

Максимальная просадка VLEQX за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEQX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEQXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.60%

-53.60%

+18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-15.15%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.46%

-43.35%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-43.35%

+7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-7.54%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.95%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

4.61%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEQX и NEEGX

Текущая волатильность для Villere Equity Fund (VLEQX) составляет 4.03%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что VLEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEQXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

11.31%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

20.91%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

32.23%

-15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

28.04%

-8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

25.01%

-5.76%