Сравнение VIST с PODD
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, VIST returned 80.45%/yr vs -11.92%/yr for PODD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -47.33%.
VIST
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 48.25%
- 6 месяцев
- 45.86%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 48.18%
- 5 лет*
- 80.45%
- 10 лет*
- —
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
Сравнение доходности по годам VIST и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 48.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 38.80% |
Correlation
The correlation between VIST and PODD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between VIST and PODD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$7.95B
PODD:
$10.51B
VIST:
$6.82
PODD:
$4.29
VIST:
10.58
PODD:
34.88
VIST:
0.08
PODD:
0.03
VIST:
2.71
PODD:
3.64
VIST:
3.06
PODD:
8.07
VIST:
$2.90B
PODD:
$2.90B
VIST:
$1.31B
PODD:
$2.06B
VIST:
$2.12B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. PODD — Ранг доходности на риск
VIST
PODD
Сравнение VIST c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.85 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.78 | +4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и PODD
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -90.28% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -59.63% | +23.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -59.63% | +16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -61.31% | +17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -57.57% | +48.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.22% | -24.99% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.01% | 28.42% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и PODD
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Insulet Corporation (PODD) имеют волатильность 12.74% и 13.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 13.00% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 30.47% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.68% | 38.15% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.00% | 42.74% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.12% | 42.54% | +18.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и PODD
Ни VIST, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и PODD
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and PODD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (13.00%) compared to VIST (12.74%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs PODD's -90.28%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор