Сравнение VIST с YPF
VIST (Vista Energy, S.A.B. de C.V.) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. Both are in the Energy sector — VIST in Oil & Gas E&P, YPF in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, VIST returned 69.11%/yr vs 61.50%/yr for YPF. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности VIST и YPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 31.61%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 34.60%.
VIST
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 69.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.86%
YPF
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 23.25%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 61.50%
- 10 лет*
- 10.46%
- Всё время*
- 7.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.73M | $65.62M | $65.95M | |
| $51.01M | $63.12M | $85.81M |
Сравнение доходности по годам VIST и YPF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 31.61% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 34.60% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -30.41% |
Correlation
The correlation between VIST and YPF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between VIST and YPF shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.68B
YPF:
$19.08B
VIST:
$7.61
YPF:
-$3.18K
VIST:
2.01
YPF:
0.00
VIST:
2.20
YPF:
1.68
VIST:
$3.53B
YPF:
$13.23T
VIST:
$1.74B
YPF:
$3.80T
VIST:
$2.39B
YPF:
$4.05T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. YPF — Ранг доходности на риск
VIST
YPF
Сравнение VIST c YPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | YPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.12 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 2.93 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и YPF
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и YPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -94.58% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -34.89% | +8.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -48.79% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -48.79% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -13.63% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -38.98% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 13.29% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и YPF
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | YPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 10.03% | +3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.29% | 27.99% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 52.65% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.47% | 54.52% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 54.70% | +6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и YPF
Ни VIST, ни YPF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Energy, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YPF YPF Sociedad Anónima | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.60% | 0.32% | 0.66% | 0.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и YPF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Energy, S.A.B. de C.V. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и YPF
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 708.33M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 57.4%.
YPF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 546.37M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
YPF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Vista Energy, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 332.99M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
YPF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and YPF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (13.62%) compared to YPF (10.03%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs YPF's -94.58%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и YPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор