Сравнение VIST с MELI
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VIST returned 76.52%/yr vs 4.19%/yr for MELI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -7.79%.
VIST
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- 27.70%
- С начала года
- 28.20%
- 1 год
- 40.78%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 76.52%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 10.95%
- 6 месяцев
- -11.50%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -22.77%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 28.77%
Сравнение доходности по годам VIST и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 28.20% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -4.85% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -7.79% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | -12.35% |
Correlation
The correlation between VIST and MELI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between VIST and MELI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$6.50B
MELI:
$94.17B
VIST:
$6.81
MELI:
$37.87
VIST:
9.16
MELI:
49.04
VIST:
0.07
MELI:
0.29
VIST:
2.35
MELI:
3.07
VIST:
2.65
MELI:
12.93
VIST:
$2.90B
MELI:
$30.67B
VIST:
$1.31B
MELI:
$13.95B
VIST:
$2.12B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. MELI — Ранг доходности на риск
VIST
MELI
Сравнение VIST c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.60 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | -1.01 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIST и MELI
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -89.49% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.95% | -38.40% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -40.82% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -68.64% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -28.93% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.09% | -23.63% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.10% | 22.56% | -10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и MELI
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 8.88% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 29.38% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.90% | 39.82% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.05% | 49.78% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.89% | 48.87% | +12.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и MELI
Ни VIST, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и MELI
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and MELI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIST has higher volatility (10.12%) compared to MELI (8.88%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs MELI's -89.49%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор