Сравнение VIST с MELI
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VIST returned 80.26%/yr vs 4.28%/yr for MELI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 57.25%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -18.84%.
VIST
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 57.25%
- 6 месяцев
- 47.75%
- 1 год
- 59.75%
- 3 года*
- 51.47%
- 5 лет*
- 80.26%
- 10 лет*
- —
MELI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -10.04%
- С начала года
- -18.84%
- 6 месяцев
- -23.59%
- 1 год
- -36.49%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам VIST и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 57.25% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -18.84% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | -12.64% |
Correlation
The correlation between VIST and MELI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between VIST and MELI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.44B
MELI:
$82.88B
VIST:
$6.82
MELI:
$37.87
VIST:
11.23
MELI:
43.17
VIST:
0.08
MELI:
0.26
VIST:
2.88
MELI:
2.70
VIST:
3.25
MELI:
11.38
VIST:
$2.90B
MELI:
$30.67B
VIST:
$1.31B
MELI:
$13.95B
VIST:
$2.12B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. MELI — Ранг доходности на риск
VIST
MELI
Сравнение VIST c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.84 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.90 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | -1.62 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.93 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.09 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.45 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и MELI
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -89.49% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -40.82% | +4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -40.82% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -68.64% | +25.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -37.45% | +34.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -23.57% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 22.51% | -6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и MELI
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 14.29%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.29% | 17.23% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 30.11% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.17% | 39.50% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 49.68% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.09% | 48.87% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и MELI
Ни VIST, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и MELI
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and MELI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (17.23%) compared to VIST (14.29%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs MELI's -89.49%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор