PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIST с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIST с MELI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, VIST returned 75.58%/yr vs 1.48%/yr for MELI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIST и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -17.61%.

VIST

1 день
-3.42%
1 месяц
-14.57%
С начала года
32.39%
6 месяцев
36.22%
1 год
28.66%
3 года*
40.29%
5 лет*
75.58%
10 лет*
—

MELI

1 день
4.79%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-17.61%
6 месяцев
-16.95%
1 год
-34.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
1.48%
10 лет*
28.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и MELI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		32.39%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-4.85%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-17.61%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%-12.35%

Correlation

The correlation between VIST and MELI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.18

The correlation between VIST and MELI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$7.10B

MELI:

$84.14B

EPS

VIST:

$6.82

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

VIST:

9.45

MELI:

43.82

Коэффициент PEG

VIST:

0.07

MELI:

0.26

Коэффициент P/S

VIST:

2.42

MELI:

2.74

Коэффициент P/B

VIST:

2.73

MELI:

11.56

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.90B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.31B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$2.12B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с NVDAVIST с LLY
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

VIST vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISTMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.87

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.10

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.84

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.19

-1.43

+3.62

VIST vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и MELI

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-89.49%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.18%

-40.82%

+9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-40.82%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-68.64%

+25.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-36.50%

+17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-23.60%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.92%

24.07%

-10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и MELI

Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 8.50%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

10.33%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

30.26%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.02%

39.85%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

49.74%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.05%

48.92%

+12.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и MELI

Ни VIST, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
865.01M
7.72B
(VIST) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIST и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
54.6%
50.1%
Активы портфеля
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

VIST and MELI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (10.33%) compared to VIST (8.50%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs MELI's -89.49%.

VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор