- ISIN
- US92837L1098
- CUSIP
- 92837L109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 26 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.68B
- Enterprise Value
- $11.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.61
- Коэффициент P/E
- 8.41
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.39B
- Годовой диапазон
- $31.63 - $81.44
- Целевая цена
- $85.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 994K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $65.62M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIST
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) прибавил 31.6% с начала года. По цене $64 за акцию VIST торгуется на 21.4% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $13,831.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) показал доход в 31.61% с начала года и 42.50% за последние 12 месяцев.
Vista Energy, S.A.B. de C.V.
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 4.62%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 31.61%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 69.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VIST по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +4.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.31% | -4.55% | 30.71% | -1.52% | -0.16% | -14.02% | 10.42% | -9.10% | 31.61% | ||||
| 2025 | -0.30% | -5.88% | -8.31% | -2.99% | 9.65% | -3.47% | -6.50% | -12.80% | -11.75% | 40.84% | 1.47% | -1.02% | -10.07% |
| 2024 | 11.01% | 12.33% | 12.45% | 4.28% | 12.28% | -6.13% | -0.92% | 15.69% | -15.25% | 12.86% | 6.76% | 1.65% | 83.36% |
| 2023 | 1.53% | 13.46% | 9.70% | 5.71% | -1.20% | 16.69% | 8.21% | 2.68% | 13.40% | -10.43% | 13.26% | -4.28% | 88.44% |
| 2022 | 17.64% | 31.58% | 10.18% | -6.93% | 7.92% | -19.06% | 18.81% | 12.30% | -4.46% | 40.45% | 8.92% | 8.67% | 193.81% |
| 2021 | -2.73% | 8.43% | -5.19% | 3.91% | 34.59% | 14.53% | 16.10% | -2.94% | 8.87% | 26.84% | -21.32% | 6.18% | 108.20% |
Метрики бенчмарка
Vista Energy, S.A.B. de C.V. has an annualized alpha of 35.58%, beta of 1.12, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2019.
- This stock captured 239.02% of S&P 500 Index gains and 145.56% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 35.58%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 239.02%
- Участие в снижении
- 145.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIST имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vista Energy, S.A.B. de C.V. (VIST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.50 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 10.58 | -7.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vista Energy, S.A.B. de C.V. показал максимальную просадку в 81.19%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка Vista Energy, S.A.B. de C.V. составляет 19.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.19%апр. 2020 г. | 8mo 5d | 2y 4mo | 3y 26dиюль 2019 г. - авг. 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-43.36%сент. 2025 г. | 8mo 6d | 4mo 12d | 1y 13dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-23.84%июль 2026 г. | 1mo 13d | — | 2mo 18dмай 2026 г. - сейчас | — |
-21.97%нояб. 2023 г. | 21d | 2mo 18d | 3mo 9dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-19.85%сент. 2022 г. | 11d | 9d | 20dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| VIST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -56.78% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -9.10% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -18.90% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -25.43% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.19% | -0.17% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.00% | -10.69% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.14% | +10.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vista Energy, S.A.B. de C.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vista Energy, S.A.B. de C.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIST в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/E составляет 8.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIST по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIST по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIST по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIST
Добавьте Vista Energy, S.A.B. de C.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIST