- ISIN
- US92837L1098
- CUSIP
- 92837L109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 26 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.44B
- Enterprise Value
- $12.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.82
- Коэффициент P/E
- 11.23
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.90B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.31B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.12B
- Годовой диапазон
- $31.63 - $81.44
- Целевая цена
- $71.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.64%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) прибавил 57.3% с начала года. По цене $77 за акцию VIST торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $81. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $19,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) показал доход в 57.34% с начала года и 49.59% за последние 12 месяцев.
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 43.64%
- 1 год
- 49.59%
- 3 года*
- 52.35%
- 5 лет*
- 80.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VIST по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -67.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -32.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.31% | -4.55% | 30.71% | -1.52% | -0.16% | 3.18% | 57.34% | ||||||
| 2025 | -0.30% | -5.88% | -8.31% | -2.99% | 9.65% | -3.47% | -6.50% | -12.80% | -11.75% | 40.84% | 1.47% | -1.02% | -10.07% |
| 2024 | 11.01% | 12.33% | 12.45% | 4.28% | 12.28% | -6.13% | -0.92% | 15.69% | -15.25% | 12.86% | 6.76% | 1.65% | 83.36% |
| 2023 | 1.53% | 13.46% | 9.70% | 5.71% | -1.20% | 16.69% | 8.21% | 2.68% | 13.40% | -10.43% | 13.26% | -4.28% | 88.44% |
| 2022 | 17.64% | 31.58% | 10.18% | -6.93% | 7.92% | -19.06% | 18.81% | 12.30% | -4.46% | 40.45% | 8.92% | 8.67% | 193.81% |
| 2021 | -2.73% | 8.43% | -5.19% | 3.91% | 34.59% | 14.53% | 16.10% | -2.94% | 8.87% | 26.84% | -21.32% | 6.18% | 108.20% |
Метрики бенчмарка
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. has an annualized alpha of 38.23%, beta of 1.14, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2019.
- This stock captured 253.49% of S&P 500 Index gains and 145.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.23%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 253.49%
- Участие в снижении
- 145.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIST имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VIST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.24 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.07 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 13.52 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. показал максимальную просадку в 81.19%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. составляет 3.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -81.19%апр. 2020 г. | 8mo 5d | 2y 4mo | 3y 26dиюль 2019 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -43.36%сент. 2025 г. | 8mo 6d | 4mo 12d | 1y 13dянв. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -21.97%нояб. 2023 г. | 21d | 2mo 18d | 3mo 9dокт. 2023 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.85%сент. 2022 г. | 11d | 9d | 20dсент. 2022 г. - окт. 2022 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.10%авг. 2024 г. | 2mo 12d | 12d | 2mo 24dмай 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| VIST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -56.78% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -9.10% | -27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -18.90% | -24.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -25.43% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.74% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -10.72% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 1.97% | +14.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VIST в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/E составляет 11.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VIST по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VIST по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/S составляет 2.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VIST по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у VIST коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VIST
Добавьте Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIST