Сравнение VIST с CEPU
VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and CEPU (Central Puerto S.A.) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CEPU operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, VIST returned 80.28%/yr vs 45.85%/yr for CEPU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIST и CEPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIST показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у CEPU с доходностью -13.89%.
VIST
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 57.34%
- 6 месяцев
- 43.64%
- 1 год
- 49.59%
- 3 года*
- 52.35%
- 5 лет*
- 80.28%
- 10 лет*
- —
CEPU
- 1 день
- -4.32%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -16.04%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- 34.83%
- 5 лет*
- 45.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIST и CEPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 57.34% | -10.07% | 83.36% | 88.44% | 193.81% | 108.20% | -67.39% | -13.74% |
CEPU Central Puerto S.A. | -13.89% | 20.77% | 60.75% | 71.30% | 95.14% | 15.93% | -44.44% | -45.26% |
Correlation
The correlation between VIST and CEPU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between VIST and CEPU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VIST:
$8.44B
CEPU:
$2.27B
VIST:
$6.82
CEPU:
$4.58K
VIST:
11.23
CEPU:
0.00
VIST:
0.08
CEPU:
0.00
VIST:
2.88
CEPU:
0.00
VIST:
3.25
CEPU:
0.00
VIST:
$2.90B
CEPU:
$2.01T
VIST:
$1.31B
CEPU:
$701.24B
VIST:
$2.12B
CEPU:
$855.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIST vs. CEPU — Ранг доходности на риск
VIST
CEPU
Сравнение VIST c CEPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Central Puerto S.A. (CEPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIST | CEPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.50 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.20 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIST | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.30 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.55 | 0.81 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.01 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок VIST и CEPU
Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки CEPU в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и CEPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIST | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.19% | -88.97% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -40.74% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.36% | -51.70% | +8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.36% | -51.70% | +8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -16.04% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.32% | -55.14% | +26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.97% | 16.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIST и CEPU
Текущая волатильность для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) составляет 14.41%, в то время как у Central Puerto S.A. (CEPU) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что VIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIST | CEPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 16.59% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.21% | 32.80% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.28% | 67.59% | -17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.03% | 57.25% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.11% | 61.38% | -0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIST и CEPU
Ни VIST, ни CEPU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEPU Central Puerto S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 8.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 2.44% | 3.70% |
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIST и CEPU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Central Puerto S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIST и CEPU
VIST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 472.36M при выручке в 865.01M, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
CEPU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о валовой прибыли в 415.00B при выручке в 1.16T, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.
VIST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 216.12M при выручке в 865.01M, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CEPU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила об операционной прибыли в 310.62B при выручке в 1.16T, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
VIST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 107.71M при выручке в 865.01M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CEPU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Central Puerto S.A. сообщила о чистой прибыли в 440.08B при выручке в 1.16T, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIST and CEPU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEPU has higher volatility (16.59%) compared to VIST (14.41%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs CEPU's -88.97%.
VIST currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIST и CEPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор