PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIST с PAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VIST и PAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Pampa Energía S.A. (PAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIST и PAM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
55.10%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-13.74%
PAM
Pampa Energía S.A.
-0.01%0.65%77.58%55.04%51.30%53.19%-16.13%-50.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIST:

$8.09B

PAM:

$4.81B

EPS

VIST:

$6.66

PAM:

$7.11

Коэффициент P/E

VIST:

11.32

PAM:

12.45

Коэффициент PEG

VIST:

0.08

PAM:

0.13

Коэффициент P/S

VIST:

3.29

PAM:

2.39

Коэффициент P/B

VIST:

3.22

PAM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.48B

PAM:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.18B

PAM:

$659.22M

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$1.49B

PAM:

$1.06B

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 55.10%, что значительно выше, чем у PAM с доходностью -0.01%.


VIST

1 день
-1.41%
1 месяц
30.71%
С начала года
55.10%
6 месяцев
119.39%
1 год
62.09%
3 года*
56.23%
5 лет*
95.10%
10 лет*

PAM

1 день
1.90%
1 месяц
13.78%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
47.35%
1 год
14.64%
3 года*
38.96%
5 лет*
42.64%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Pampa Energía S.A.

Доходность на риск

VIST vs. PAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 7272
Ранг коэф-та Мартина

PAM
Ранг доходности на риск PAM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c PAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VISTPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.26

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.83

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.34

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

0.79

+2.89

VIST vs. PAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PAM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и PAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VISTPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.26

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.93

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.35

Корреляция

Корреляция между VIST и PAM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и PAM

Ни VIST, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VIST и PAM

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что меньше максимальной просадки PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и PAM.


Загрузка...

Показатели просадок


VISTPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-87.41%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-33.53%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-40.40%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.72%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.85%

-42.77%

+13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

14.50%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и PAM

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VISTPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

11.03%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.39%

34.14%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.47%

55.93%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.04%

46.30%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

52.00%

+9.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и PAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
727.03M
512.12M
(VIST) Общая выручка
(PAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIST и PAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Pampa Energía S.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
63.6%
27.0%
Активы портфеля
VIST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 462.51M при выручке в 727.03M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

PAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 138.47M при выручке в 512.12M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

VIST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в -287.03M при выручке в 727.03M, что соответствует операционной рентабельности -39.5%.

PAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 73.53M при выручке в 512.12M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

VIST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 88.01M при выручке в 727.03M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

PAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 163.53M при выручке в 512.12M, что соответствует чистой рентабельности 31.9%.