PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIST с NEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIST с NEM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VIST (Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. VIST operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, VIST returned 79.26%/yr vs 10.04%/yr for NEM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIST и NEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Newmont Corporation (NEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.30%.

VIST

1 день
-2.74%
1 месяц
14.12%
С начала года
52.94%
6 месяцев
46.27%
1 год
48.81%
3 года*
48.80%
5 лет*
79.26%
10 лет*
—

NEM

1 день
-7.96%
1 месяц
-14.22%
С начала года
0.30%
6 месяцев
11.57%
1 год
92.46%
3 года*
36.38%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и NEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		52.94%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-13.74%
NEM
Newmont Corporation		0.30%172.82%-7.83%-8.76%-20.77%7.40%40.28%17.40%

Correlation

The correlation between VIST and NEM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.11

The correlation between VIST and NEM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VIST:

$6.82

NEM:

$6.34

Коэффициент P/E

VIST:

10.92

NEM:

15.73

Коэффициент PEG

VIST:

0.08

NEM:

0.41

Коэффициент P/S

VIST:

2.80

NEM:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

VIST:

$2.90B

NEM:

$17.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIST:

$1.31B

NEM:

$8.97B

EBITDA (12 мес.)

VIST:

$2.12B

NEM:

$13.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Newmont Corporation

Часто сравнивают с VIST:
VIST с YPFVIST с PAMVIST с CEPUVIST с CRSVIST с QQQVIST с MELIVIST с NVDA
Часто сравнивают с NEM:
NEM с GOLDNEM с AEMNEM с GDXNEM с GLDNEM с GDXJNEM с FNVNEM с AU

Доходность на риск

VIST vs. NEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NEM
Ранг доходности на риск NEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c NEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISTNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.82

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.15

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.13

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

8.43

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIST vs. NEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа NEM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и NEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISTNEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.82

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.27

+1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.12

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VIST и NEM

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и NEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISTNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-81.30%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-27.25%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-36.57%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-62.40%

+19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-24.10%

+18.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.30%

-41.38%

+13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.97%

10.11%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и NEM

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Newmont Corporation (NEM) имеют волатильность 13.58% и 14.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISTNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.58%

14.21%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

36.94%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

46.99%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

37.83%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.08%

35.58%

+25.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и NEM

VIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEM
Newmont Corporation		1.02%1.00%2.69%3.87%4.66%3.55%1.74%3.31%1.62%0.67%0.37%0.56%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIST и NEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
865.01M
0
(VIST) Общая выручка
(NEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

VIST and NEM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEM has higher volatility (14.21%) compared to VIST (13.58%). In terms of maximum drawdown, VIST dropped -81.19% vs NEM's -81.30%.

NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и NEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор