PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 5.02% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с AVEFXVILLX с BWBIX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с GWPAXCSTAX с FKINXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий VILLX и CSTAX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

VILLX
Villere Balanced Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

VILLX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.81

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.61

-2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.39

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

9.64

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.81

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.57

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.87

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.86

-0.50

Корреляция

Корреляция между VILLX и CSTAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и CSTAX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и CSTAX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-14.52%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-2.72%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-14.52%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-14.52%

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-2.00%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-2.37%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.67%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и CSTAX

Villere Balanced Fund (VILLX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VILLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.43%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

2.11%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

3.50%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

5.16%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

5.82%

+9.65%