PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIISX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIISX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

VIISX управляется Virtus. Фонд был запущен 4 сент. 2012 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIISX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIISX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		-8.80%14.30%4.06%22.36%-34.42%5.84%24.38%27.62%-6.81%28.48%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, VIISX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции VIISX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.86% соответственно.

VIISX

1 день
-0.21%
1 месяц
-11.13%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-2.45%
3 года*
7.01%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
7.50%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с VIISX:
VIISX с JOHIXVIISX с OANMXVIISX с EFAVIISX с HSCZVIISX с AVDVVIISX с FISMXVIISX с IJR
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий VIISX и FSTSX

VIISX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

VIISX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIISX
Ранг доходности на риск VIISX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIISX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIISX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIISX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIISX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIISX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIISX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIISXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.05

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

1.48

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.30

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.73

4.56

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIISX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIISX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIISX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIISXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.05

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.33

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между VIISX и FSTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIISX и FSTSX

Дивидендная доходность VIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIISX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund		4.08%3.72%1.94%0.00%0.00%8.43%1.16%1.98%1.42%1.82%2.75%3.43%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок VIISX и FSTSX

Максимальная просадка VIISX за все время составила -50.31%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIISX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIISXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.31%

-38.91%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-11.22%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.31%

-38.91%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.31%

-38.91%

-11.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.71%

-11.22%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.95%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.19%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VIISX и FSTSX

Текущая волатильность для Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund (VIISX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VIISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIISXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

6.05%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

9.68%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

15.21%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.26%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

15.80%

-0.47%