PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIESX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIESX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Merger Fund (MERFX).

VIESX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 дек. 2013 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VIESX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VIESX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 3.90% соответственно.

VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с VIESX:
VIESX с WMICXVIESX с PSTAXVIESX с EAEMXVIESX с EFEIXVIESX с EITEXVIESX с GQGPXVIESX с BADEX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий VIESX и MERFX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии MERFX в 1.50%.

VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
MERFX
The Merger Fund

Доходность на риск

VIESX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIESXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

4.26

-3.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

8.13

-6.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.10

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

12.89

-11.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

61.05

-58.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIESX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIESXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

4.26

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.04

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.68

-0.18

Корреляция

Корреляция между VIESX и MERFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и MERFX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund		2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и MERFX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIESXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-20.82%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-0.52%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-5.95%

-29.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-9.35%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

0.00%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-2.68%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

0.11%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и MERFX

Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VIESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIESXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

0.49%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

0.97%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

1.54%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

3.45%

+9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

3.76%

+9.43%