The Merger Fund (MERFX)
Информация о фонде
US5895091081
589509108
30 янв. 1989 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Merger Fund показал доход в 2.16% с начала года и 3.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Merger Fund составила 1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
MERFX
2.16%
1.33%
1.52%
3.89%
1.42%
1.92%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MERFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82% | 2.16% | |||||||||||
| 2024 | -0.06% | -0.00% | 0.58% | -0.93% | 0.35% | 0.64% | 1.51% | 0.17% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | -0.73% | 1.76% |
| 2023 | -0.06% | 0.41% | -0.30% | 0.41% | -2.18% | 0.66% | 0.42% | 1.91% | 1.05% | -0.17% | 1.16% | 0.83% | 4.17% |
| 2022 | 0.06% | 0.12% | 0.00% | -0.46% | -0.64% | -0.70% | 1.11% | 0.75% | -0.52% | 0.98% | -0.46% | -2.16% | -1.94% |
| 2021 | 0.52% | 0.74% | -0.40% | 1.19% | 0.34% | -0.90% | -2.49% | 0.17% | 0.52% | -0.12% | -0.12% | 0.12% | -0.46% |
| 2020 | 0.41% | -0.29% | -2.50% | 2.21% | 0.06% | 0.06% | 1.11% | 0.35% | 0.29% | 0.46% | 1.65% | -1.49% | 2.24% |
| 2019 | 0.67% | 0.73% | 0.66% | 0.30% | -0.83% | 0.90% | 0.89% | 0.41% | 0.41% | 0.47% | 0.46% | -0.30% | 4.86% |
| 2018 | 1.57% | 1.79% | -0.91% | -0.12% | 1.66% | 1.69% | -1.30% | 0.30% | 0.90% | -0.30% | 1.67% | -2.76% | 4.14% |
| 2017 | 0.32% | 0.32% | 0.13% | 0.70% | 0.50% | 0.13% | 0.13% | -0.00% | 0.19% | 0.56% | -1.30% | 0.72% | 2.39% |
| 2016 | -1.05% | 0.40% | 1.64% | -0.91% | 1.18% | -0.32% | 0.32% | 0.13% | 0.13% | -0.26% | 0.71% | 0.64% | 2.61% |
| 2015 | -0.32% | 1.80% | -0.06% | 0.00% | 0.50% | -1.19% | -0.19% | -1.21% | -1.35% | 1.50% | -0.39% | -0.30% | -1.26% |
| 2014 | -0.56% | 1.07% | -0.00% | 0.44% | 1.11% | 0.80% | -0.49% | 0.85% | -1.21% | -1.23% | 0.43% | -1.11% | 0.06% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MERFX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.44 | $0.14 | $0.00 | $0.13 | $0.05 | $0.19 | $0.09 | $0.05 | $0.12 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.73% | 1.77% | 2.59% | 0.81% | 0.00% | 0.73% | 0.29% | 1.13% | 0.59% | 0.32% | 0.81% | 2.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Merger Fund показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 25 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1032 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.73% | 27 авг. 2001 г. | 225 | 25 июл. 2002 г. | 1032 | 31 авг. 2006 г. | 1257 |
| -16.04% | 19 окт. 2007 г. | 246 | 10 окт. 2008 г. | 541 | 3 дек. 2010 г. | 787 |
| -15.79% | 31 дек. 1997 г. | 202 | 8 окт. 1998 г. | 108 | 9 мар. 1999 г. | 310 |
| -9.99% | 12 дек. 2000 г. | 12 | 28 дек. 2000 г. | 1 | 29 дек. 2000 г. | 13 |
| -9.57% | 26 дек. 2019 г. | 57 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 17 июл. 2020 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Merger Fund составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.