The Merger Fund (MERFX)
Информация о фонде
| ISIN | US5895091081 |
|---|---|
| CUSIP | 589509108 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 30 янв. 1989 г. |
| Категория | Event Driven |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Альтернативные инвестиции |
Комиссия
Комиссия MERFX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Merger Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
The Merger Fund показал доход в 0.06% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Merger Fund составила 2.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.06% | 7.50% |
| 1 месяц | -0.64% | -1.61% |
| 6 месяцев | 2.00% | 17.65% |
| 1 год | 5.30% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.60% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.76% | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.06% | 0.00% | 0.58% | -0.93% | ||||||||
| 2023 | -0.17% | 1.16% | 0.83% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MERFX составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
The Merger Fund(MERFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Merger Fund (MERFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Merger Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.59 | $0.05 | $0.58 | $0.23 | $0.74 | $0.09 | $0.05 | $0.19 | $0.61 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.59% | 3.50% | 0.27% | 3.31% | 1.34% | 4.52% | 0.59% | 0.32% | 1.25% | 3.90% | 2.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Merger Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 |
| 2013 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
The Merger Fund показал максимальную просадку в 15.79%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
Текущая просадка The Merger Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.79% | 31 дек. 1997 г. | 202 | 8 окт. 1998 г. | 108 | 9 мар. 1999 г. | 310 |
| -15.1% | 27 авг. 2001 г. | 225 | 25 июл. 2002 г. | 309 | 16 окт. 2003 г. | 534 |
| -12.18% | 19 окт. 2007 г. | 246 | 10 окт. 2008 г. | 249 | 7 окт. 2009 г. | 495 |
| -9.99% | 12 дек. 2000 г. | 12 | 28 дек. 2000 г. | 1 | 29 дек. 2000 г. | 13 |
| -9.35% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 100 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность The Merger Fund составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.