Сравнение VICI с SPG
VICI (VICI Properties Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — VICI in REIT - Diversified, SPG in REIT - Retail. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 16.57%/yr for SPG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VICI и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам VICI и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 5.09% |
Correlation
The correlation between VICI and SPG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between VICI and SPG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$2.92
SPG:
$17.14
VICI:
9.77
SPG:
12.78
VICI:
0.55
SPG:
0.51
VICI:
7.49
SPG:
8.07
VICI:
$4.05B
SPG:
$6.65B
VICI:
$3.01B
SPG:
$5.71B
VICI:
$2.90B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. SPG — Ранг доходности на риск
VICI
SPG
Сравнение VICI c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.88 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 14.03 | -14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и SPG
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -77.00% | +16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -11.54% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -24.32% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -45.84% | +27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | 0.00% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -13.83% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 3.18% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и SPG
VICI Properties Inc. (VICI) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 5.69% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.43% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 14.08% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 18.76% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 26.55% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 37.08% | -7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и SPG
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SPG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и SPG
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and SPG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор