Сравнение SPG с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности SPG и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPG и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 2.78% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
SPG:
$7.18
MA:
$16.56
SPG:
26.20
MA:
29.69
SPG:
1.08
MA:
1.36
SPG:
6.45
MA:
13.55
SPG:
$6.36B
MA:
$32.79B
SPG:
$5.33B
MA:
$27.36B
SPG:
$4.69B
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 4.15% против 18.46% соответственно.
SPG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 16.59%
- 10 лет*
- 4.15%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. MA — Ранг доходности на риск
SPG
MA
Сравнение SPG c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPG | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.41 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.41 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.52 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | -1.26 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.41 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.69 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.84 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между SPG и MA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и MA
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности MA в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.60% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и MA
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -62.67% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -18.92% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -28.25% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -41.00% | -36.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -17.68% | +11.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -9.76% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 7.79% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и MA
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Mastercard Inc (MA) имеют волатильность 7.05% и 6.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPG | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 6.92% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 16.17% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 24.22% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 23.86% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.07% | 26.79% | +10.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и MA
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 84.5%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 890.67M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 49.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.35K при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.