Сравнение SPG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или O.
Основные характеристики
| SPG | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.36% | -4.95% |
| Дох-ть за 1 год | 39.96% | -7.23% |
| Дох-ть за 3 года | 12.02% | -2.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.28% | -0.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.64% | 7.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | -0.42 |
| Дневная вол-ть | 22.80% | 19.71% |
| Макс. просадка | -77.00% | -48.45% |
| Current Drawdown | -8.79% | -21.48% |
Фундаментальные показатели
| SPG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $52.61B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $6.98 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 20.12 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 7.60 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $5.66B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.29B | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.11B | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между SPG и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPG и O
С начала года, SPG показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у O с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.64% против 7.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и O
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности O в 5.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.32% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.83% | 3.25% |
O Realty Income Corporation | 5.71% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и O
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и O
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.49% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности