Сравнение SPG с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или O.
Доходность
Сравнение доходности SPG и O
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям O по среднегодовой доходности: 5.00% против 7.16% соответственно.
SPG
31.34%
2.99%
24.30%
57.86%
9.03%
5.00%
O
2.79%
-12.55%
5.32%
12.58%
-1.11%
7.16%
Фундаментальные показатели
| SPG | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $68.09B | $49.90B |
| EPS | $7.52 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 24.11 | 54.30 |
| PEG коэффициент | 6.14 | 5.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.91B | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.32B | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.31B | $3.74B |
Основные характеристики
| SPG | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 0.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 1.07 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 15.76 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 7.03% |
| Дневная вол-ть | 21.68% | 17.68% |
| Макс. просадка | -77.00% | -48.45% |
| Текущая просадка | -0.59% | -15.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPG и O составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPG c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и O
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.38% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и O
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и O
Simon Property Group, Inc. (SPG) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.68% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности