Корреляция
Корреляция между SPG и ARE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение SPG с ARE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPG или ARE.
Доходность
Сравнение доходности SPG и ARE
Загрузка...
Основные характеристики
SPG:
0.55
ARE:
-1.28
SPG:
0.98
ARE:
-1.91
SPG:
1.14
ARE:
0.78
SPG:
0.70
ARE:
-0.59
SPG:
2.32
ARE:
-1.83
SPG:
7.36%
ARE:
20.95%
SPG:
27.53%
ARE:
29.30%
SPG:
-77.00%
ARE:
-71.87%
SPG:
-13.08%
ARE:
-64.30%
Фундаментальные показатели
SPG:
$59.12B
ARE:
$12.17B
SPG:
$6.42
ARE:
$0.79
SPG:
24.95
ARE:
89.06
SPG:
8.74
ARE:
844.20
SPG:
9.86
ARE:
3.91
SPG:
19.95
ARE:
0.70
SPG:
$5.99B
ARE:
$2.41B
SPG:
$4.96B
ARE:
$911.26M
SPG:
$4.63B
ARE:
$2.08B
Доходность по периодам
С начала года, SPG показывает доходность -5.22%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -27.58%. За последние 10 лет акции SPG превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 3.78% против 0.43% соответственно.
SPG
-5.22%
1.70%
-10.15%
15.09%
18.98%
29.96%
3.78%
ARE
-27.58%
-9.50%
-35.20%
-37.41%
-22.26%
-11.56%
0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPG и ARE
SPG
ARE
Сравнение SPG c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и ARE
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ARE в 7.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.12% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.52% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок SPG и ARE
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки ARE в -71.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и ARE.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и ARE
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 9.77%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPG и ARE
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 531.76M при выручке в 758.16M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 727.62M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 49.4%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 501.09M при выручке в 758.16M, что соответствует операционной рентабельности 66.1%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 414.53M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.60M при выручке в 758.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.