Сравнение VICI с SOL-USD
VICI (VICI Properties Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 54.92% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between VICI and SOL-USD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
VICI
SOL-USD
Сравнение VICI c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.91 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.72 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -1.16 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и SOL-USD
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -96.27% | +36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -74.89% | +57.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -76.28% | +58.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -96.27% | +77.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -73.76% | +61.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -51.42% | +43.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 53.06% | -42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и SOL-USD
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.69%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 17.62% | -11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 46.90% | -34.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 60.08% | -43.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 82.35% | -61.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 99.82% | -70.55% |
Часто задаваемые вопросы
VICI and SOL-USD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to VICI (5.69%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs SOL-USD's -96.27%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор