Сравнение VICI с IREN
VICI (VICI Properties Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, VICI returned 0.79%/yr vs 161.06%/yr for IREN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.11%.
VICI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- 0.79%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- 61.11%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 519.02%
- 3 года*
- 161.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VICI и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 1.16% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 3.86% |
IREN IREN Limited | 61.11% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between VICI and IREN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between VICI and IREN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$2.92
IREN:
$0.45
VICI:
9.59
IREN:
134.19
VICI:
7.36
IREN:
13.63
VICI:
$4.05B
IREN:
$757.07M
VICI:
$3.01B
IREN:
$433.88M
VICI:
$2.90B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. IREN — Ранг доходности на риск
VICI
IREN
Сравнение VICI c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 8.93 | -9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 16.98 | -17.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и IREN
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -96.21% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -58.62% | +40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -65.56% | +47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.62% | -20.36% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -65.38% | +57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 30.77% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и IREN
Текущая волатильность для VICI Properties Inc. (VICI) составляет 5.88%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что VICI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 33.68% | -27.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 75.80% | -62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 103.35% | -86.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 118.56% | -97.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 118.56% | -89.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и IREN
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.37% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VICI and IREN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (33.68%) compared to VICI (5.88%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор