Сравнение VICI с BIP
VICI (VICI Properties Inc.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, VICI returned 2.53%/yr vs 5.90%/yr for BIP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VICI и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICI показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 12.75%.
VICI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 1.53%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
BIP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам VICI и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 3.07% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 12.75% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 3.73% |
Correlation
The correlation between VICI and BIP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.32 |
The correlation between VICI and BIP shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VICI:
$30.47B
BIP:
$17.60B
VICI:
$2.92
BIP:
$0.91
VICI:
9.77
BIP:
42.26
VICI:
0.55
BIP:
0.22
VICI:
7.49
BIP:
0.73
VICI:
1.08
BIP:
3.81
VICI:
$4.05B
BIP:
$24.01B
VICI:
$3.01B
BIP:
$6.49B
VICI:
$2.90B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICI vs. BIP — Ранг доходности на риск
VICI
BIP
Сравнение VICI c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VICI Properties Inc. (VICI) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICI | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.51 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 3.27 | -3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICI и BIP
Максимальная просадка VICI за все время составила -60.21%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICI и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICI | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.21% | -56.07% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.88% | -12.50% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -41.11% | +23.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -49.85% | +31.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.98% | -2.58% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.25% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 5.76% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICI и BIP
VICI Properties Inc. (VICI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что VICI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICI | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.97% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 15.04% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.83% | 19.67% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 26.66% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 28.01% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICI и BIP
Дивидендная доходность VICI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности BIP в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.62% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.25% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VICI и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VICI Properties Inc. и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VICI и BIP
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
VICI and BIP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (5.69%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, VICI dropped -60.21% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICI и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор