Сравнение VFC с MED
VFC (V.F. Corporation) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VFC in Apparel Manufacturing, MED in Personal Services. Over the past 10 years, VFC returned -9.25%/yr vs -9.03%/yr for MED. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью -3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFC имеют среднегодовую доходность -9.25%, а акции MED немного впереди с -9.03%.
VFC
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -8.82%
- С начала года
- -5.09%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- -23.68%
- 10 лет*
- -9.25%
MED
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- -13.20%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- -23.66%
- 3 года*
- -52.08%
- 5 лет*
- -46.60%
- 10 лет*
- -9.03%
Сравнение доходности по годам VFC и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -5.09% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
MED Medifast, Inc. | -3.93% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between VFC and MED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between VFC and MED shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$6.66B
MED:
$114.08M
VFC:
$0.56
MED:
-$1.82
VFC:
0.70
MED:
0.33
VFC:
$9.58B
MED:
$346.10M
VFC:
$5.16B
MED:
$242.70M
VFC:
$961.05M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. MED — Ранг доходности на риск
VFC
MED
Сравнение VFC c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFC | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.64 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | -1.01 | +4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFC и MED
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -98.40% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -37.34% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -90.91% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -96.27% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -96.76% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.21% | -96.51% | +17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -50.97% | +29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.79% | 23.42% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и MED
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.78% | 9.55% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 31.21% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 40.98% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.71% | 45.31% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 47.78% | -2.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и MED
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
VFC V.F. Corporation | 2.12% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и MED
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and MED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (11.78%) compared to MED (9.55%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs MED's -98.40%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор