Сравнение VFC с MED
VFC (V.F. Corporation) and MED (Medifast, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VFC in Apparel Manufacturing, MED in Personal Services. Over the past 10 years, VFC returned -8.92%/yr vs -8.13%/yr for MED. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VFC и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям MED по среднегодовой доходности: -8.92% против -8.13% соответственно.
VFC
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 50.49%
- 3 года*
- 0.01%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- -8.92%
MED
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -15.65%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -20.21%
- 3 года*
- -49.98%
- 5 лет*
- -46.74%
- 10 лет*
- -8.13%
Сравнение доходности по годам VFC и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -5.48% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
MED Medifast, Inc. | -0.56% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between VFC and MED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.20 |
The correlation between VFC and MED shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VFC:
$0.57
MED:
-$1.82
VFC:
0.69
MED:
0.34
VFC:
$9.58B
MED:
$346.10M
VFC:
$5.16B
MED:
$242.70M
VFC:
$961.05M
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. MED — Ранг доходности на риск
VFC
MED
Сравнение VFC c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFC | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | -0.54 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | -0.91 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFC и MED
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -98.40% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.57% | -37.39% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.66% | -90.91% | +27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -96.29% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -96.76% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.29% | -96.39% | +17.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.70% | -50.87% | +29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 22.20% | -10.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и MED
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 13.65% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFC | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 10.79% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.10% | 31.95% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 41.90% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.67% | 45.28% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 47.74% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и MED
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как MED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
VFC V.F. Corporation | 2.13% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и MED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Medifast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и MED
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
MED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.76M при выручке в 76.04M, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
MED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.30M при выручке в 76.04M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
MED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medifast, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.12M при выручке в 76.04M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.
Часто задаваемые вопросы
VFC and MED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFC has higher volatility (13.65%) compared to MED (10.79%). In terms of maximum drawdown, VFC dropped -88.41% vs MED's -98.40%.
VFC currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFC и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор