Сравнение VFC с SWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK).
Доходность
Сравнение доходности VFC и SWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFC и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | -5.54% | -13.83% | 16.64% | -28.51% | -60.38% | -12.05% | -12.00% | 51.70% | -1.33% | 42.78% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | -3.27% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Фундаментальные показатели
VFC:
$6.75B
SWK:
$10.81B
VFC:
$0.57
SWK:
$2.65
VFC:
29.94
SWK:
26.86
VFC:
0.70
SWK:
0.71
VFC:
3.78
SWK:
1.19
VFC:
$9.58B
SWK:
$15.13B
VFC:
$5.16B
SWK:
$4.52B
VFC:
$753.14M
SWK:
$1.27B
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям SWK по среднегодовой доходности: -9.44% против -1.41% соответственно.
VFC
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -24.06%
- 10 лет*
- -9.44%
SWK
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- -0.18%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFC vs. SWK — Ранг доходности на риск
VFC
SWK
Сравнение VFC c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFC | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -0.21 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | -0.04 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.24 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFC и SWK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFC и SWK
Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности SWK в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC V.F. Corporation | 2.12% | 1.99% | 1.68% | 5.27% | 7.28% | 2.69% | 2.26% | 1.91% | 2.65% | 2.32% | 2.87% | 2.14% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 4.66% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок VFC и SWK
Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и SWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.41% | -71.31% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.57% | -27.44% | -13.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | -71.31% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.41% | -71.31% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.30% | -61.75% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -19.27% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.65% | 12.51% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и SWK
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFC | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.29% | 10.53% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 26.04% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.94% | 46.43% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.13% | 36.92% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.58% | 36.25% | +8.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VFC и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VFC и SWK
VFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
VFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 289.05M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 309.40M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
VFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 300.85M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.