Сравнение VFC с UAA

С начала года, VFC показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью -31.04%. За последние 10 лет акции VFC превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: -14.04% против -17.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа UAA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, примерно равная максимальной просадке UAA в -90.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 46.89% по сравнению с Under Armour, Inc. (UAA) с волатильностью 29.24%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.