PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFC с UAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VFC с UAA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и Under Armour, Inc. (UAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFC или UAA.

Корреляция

Корреляция между VFC и UAA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFC и UAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и Under Armour, Inc. (UAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

-0.01

UAA:

-0.01

Коэф-т Сортино

VFC:

0.48

UAA:

0.45

Коэф-т Омега

VFC:

1.07

UAA:

1.06

Коэф-т Кальмара

VFC:

-0.03

UAA:

-0.01

Коэф-т Мартина

VFC:

-0.12

UAA:

-0.02

Индекс Язвы

VFC:

23.45%

UAA:

25.50%

Дневная вол-ть

VFC:

73.15%

UAA:

60.76%

Макс. просадка

VFC:

-88.41%

UAA:

-90.81%

Текущая просадка

VFC:

-85.54%

UAA:

-87.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VFC:

$5.62B

UAA:

$2.74B

EPS

VFC:

-$0.37

UAA:

-$0.47

Коэффициент PEG

VFC:

0.14

UAA:

1.84

Коэффициент P/S

VFC:

0.55

UAA:

0.53

Коэффициент P/B

VFC:

3.32

UAA:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

VFC:

$7.50B

UAA:

$3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

VFC:

$4.04B

UAA:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

VFC:

$466.30M

UAA:

-$14.11M

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -43.12%, что значительно ниже, чем у UAA с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции VFC превзошли акции UAA по среднегодовой доходности: -13.23% против -16.51% соответственно.

VFC

С начала года

-43.12%

1 месяц

16.05%

6 месяцев

-34.27%

1 год

-0.45%

3 года

-33.96%

5 лет

-23.69%

10 лет

-13.23%

UAA

С начала года

-19.44%

1 месяц

14.41%

6 месяцев

-28.97%

1 год

-0.45%

3 года

-11.55%

5 лет

-5.13%

10 лет

-16.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

V.F. Corporation

Under Armour, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFC и UAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFC
Ранг риск-скорректированной доходности VFC, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
UAA
Ранг риск-скорректированной доходности UAA, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFC c UAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и Under Armour, Inc. (UAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет -0.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAA равному -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и UAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFC и UAA

Дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как UAA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFC
V.F. Corporation		2.96%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.33%2.87%2.14%1.48%
UAA
Under Armour, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFC и UAA

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, примерно равная максимальной просадке UAA в -90.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и UAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и UAA

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с Under Armour, Inc. (UAA) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VFC и UAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели V.F. Corporation и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.83B
1.40B
(VFC) Общая выручка
(UAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VFC и UAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности V.F. Corporation и Under Armour, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
56.3%
47.5%
(VFC) Валовая рентабельность
(UAA) Валовая рентабельность
VFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

UAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 665.16M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.

VFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.78M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

UAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.51M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

VFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., V.F. Corporation сообщила о чистой прибыли в 167.78M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

UAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.23M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.