Сравнение VET-USD с NEAR-USD
VET-USD (VeChain) and NEAR-USD (NEAR Protocol) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs -9.02%/yr for NEAR-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и NEAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у NEAR-USD с доходностью 32.03%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
NEAR-USD
- 1 день
- -9.24%
- 1 месяц
- 34.07%
- С начала года
- 32.03%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и NEAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-USD VeChain | -54.08% | -75.81% | 25.42% | 117.37% | -80.94% | 340.98% | 68.45% |
NEAR-USD NEAR Protocol | 32.03% | -69.13% | 34.16% | 191.37% | -91.43% | 947.53% | 17.58% |
Correlation
The correlation between VET-USD and NEAR-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between VET-USD and NEAR-USD shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. NEAR-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
NEAR-USD
Сравнение VET-USD c NEAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и NEAR Protocol (NEAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | NEAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.16 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.27 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.11 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.08 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.08 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и NEAR-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке NEAR-USD в -95.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и NEAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -95.24% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -69.74% | -13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -89.15% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -95.24% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -90.12% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -69.34% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 47.55% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и NEAR-USD
Текущая волатильность для VeChain (VET-USD) составляет 19.36%, в то время как у NEAR Protocol (NEAR-USD) волатильность равна 44.37%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | NEAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 44.37% | -25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 69.50% | -20.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 83.68% | -21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 95.73% | -20.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 102.51% | -11.73% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and NEAR-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAR-USD has higher volatility (44.37%) compared to VET-USD (19.36%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs NEAR-USD's -95.24%.
NEAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и NEAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор