Сравнение VEEV с ISRG
VEEV (Veeva Systems Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VEEV in Health Information Services, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEEV показывает доходность -28.53%, а ISRG немного выше – -27.42%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 16.73% против 19.09% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам VEEV и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between VEEV and ISRG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.45 |
The correlation between VEEV and ISRG shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
ISRG:
$147.90B
VEEV:
$5.63
ISRG:
$8.24
VEEV:
28.36
ISRG:
49.88
VEEV:
1.47
ISRG:
3.05
VEEV:
8.04
ISRG:
14.04
VEEV:
3.63
ISRG:
8.40
VEEV:
$3.32B
ISRG:
$10.58B
VEEV:
$2.49B
ISRG:
$7.02B
VEEV:
$1.00B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. ISRG — Ранг доходности на риск
VEEV
ISRG
Сравнение VEEV c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.62 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.24 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и ISRG
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -82.26% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -32.14% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -34.10% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -49.90% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -49.90% | -5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -32.66% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -21.28% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 16.00% | +12.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и ISRG
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 9.70% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 20.72% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 30.69% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 33.19% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 32.40% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и ISRG
Ни VEEV, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и ISRG
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and ISRG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор