Сравнение VEEV с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VEEV с CRWD

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или CRWD.

Корреляция

Корреляция между VEEV и CRWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности VEEV и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VEEV

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEEV:

0.24

CRWD:

0.49

Коэф-т Сортино

VEEV:

0.60

CRWD:

1.01

Коэф-т Омега

VEEV:

1.08

CRWD:

1.13

Коэф-т Кальмара

VEEV:

0.16

CRWD:

0.58

Коэф-т Мартина

VEEV:

0.86

CRWD:

1.31

Индекс Язвы

VEEV:

9.05%

CRWD:

19.52%

Дневная вол-ть

VEEV:

32.09%

CRWD:

52.09%

Макс. просадка

VEEV:

-61.35%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

VEEV:

-36.67%

CRWD:

-17.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$35.90B

CRWD:

$94.15B

EPS

VEEV:

$4.32

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

VEEV:

1.17

CRWD:

4.58

Коэффициент P/S

VEEV:

13.07

CRWD:

23.81

Коэффициент P/B

VEEV:

6.21

CRWD:

29.69

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$2.75B

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$2.05B

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$710.95M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 9.78%.

VEEV

С начала года

2.71%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-0.49%

1 год

8.41%

5 лет

3.59%

10 лет

23.28%

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

21.03%

1 год

27.90%

5 лет

42.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEEV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VEEV: 0.24

CRWD: 0.49

Коэффициент Сортино

VEEV: 0.60

CRWD: 1.01

Коэффициент Омега

VEEV: 1.08

CRWD: 1.13

Коэффициент Кальмара

VEEV: 0.16

CRWD: 0.58

Коэффициент Мартина

VEEV: 0.86

CRWD: 1.31

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VEEV

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и CRWD

Ни VEEV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VEEV и CRWD

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VEEV

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и CRWD

Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 9.12%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 21.32%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VEEV

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VEEV с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VEEV и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и CRWD

VEEV

CRWD

Сравнение VEEV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и CRWD

Просадки

Сравнение просадок VEEV и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество