Сравнение VEEV с CRWD
VEEV (Veeva Systems Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VEEV returned -9.13%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -19.99%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
VEEV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.99%
- 6 месяцев
- -26.28%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -2.63%
- 5 лет*
- -9.13%
- 10 лет*
- 17.68%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEEV и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -19.99% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | -15.78% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between VEEV and CRWD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between VEEV and CRWD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$29.65B
CRWD:
$185.44B
VEEV:
$5.63
CRWD:
-$0.02
VEEV:
9.01
CRWD:
35.90
VEEV:
4.06
CRWD:
40.02
VEEV:
$3.32B
CRWD:
$5.09B
VEEV:
$2.49B
CRWD:
$3.82B
VEEV:
$1.00B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. CRWD — Ранг доходности на риск
VEEV
CRWD
Сравнение VEEV c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEEV | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.52 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 3.49 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEEV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.27 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.56 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VEEV и CRWD
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -67.69% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -37.18% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -44.44% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -67.69% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.62% | -8.06% | -39.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.04% | -23.65% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 16.13% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и CRWD
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.06%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 16.51% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 36.36% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 44.80% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.93% | 50.72% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.20% | 55.95% | -17.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и CRWD
Ни VEEV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и CRWD
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and CRWD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (16.51%) compared to VEEV (14.06%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор