Сравнение VEEV с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение VEEV с CRWD

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEEV или CRWD.

Корреляция

Корреляция между VEEV и CRWD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEEV и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VEEV

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEEV:

0.08

CRWD:

0.57

Коэф-т Сортино

VEEV:

0.34

CRWD:

1.06

Коэф-т Омега

VEEV:

1.05

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

VEEV:

0.05

CRWD:

0.60

Коэф-т Мартина

VEEV:

0.19

CRWD:

1.48

Индекс Язвы

VEEV:

13.29%

CRWD:

18.05%

Дневная вол-ть

VEEV:

30.28%

CRWD:

46.80%

Макс. просадка

VEEV:

-61.35%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

VEEV:

-33.36%

CRWD:

-13.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VEEV:

$36.89B

CRWD:

$97.18B

EPS

VEEV:

$4.16

CRWD:

$0.51

Цена/прибыль

VEEV:

54.62

CRWD:

773.65

PEG коэффициент

VEEV:

1.27

CRWD:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

VEEV:

$2.03B

CRWD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

VEEV:

$1.51B

CRWD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

VEEV:

$522.53M

CRWD:

$223.65M

Доходность по периодам

С начала года, VEEV показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 15.31%.

VEEV

С начала года

8.08%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

13.99%

1 год

1.93%

5 лет

9.90%

10 лет

22.15%

CRWD

С начала года

15.31%

1 месяц

5.57%

6 месяцев

49.34%

1 год

22.84%

5 лет

46.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEEV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEEV

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа VEEV на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEEV и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VEEV

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и CRWD

Ни VEEV, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VEEV и CRWD

Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VEEV

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и CRWD

Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 6.50%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VEEV

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VEEV с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VEEV и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEEV и CRWD

VEEV

CRWD

Сравнение VEEV c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEEV и CRWD

Просадки

Сравнение просадок VEEV и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности VEEV и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VEEV и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество