Сравнение VEEV с HUBS
VEEV (Veeva Systems Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 16.73% против 14.57% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам VEEV и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between VEEV and HUBS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between VEEV and HUBS shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
HUBS:
$9.88B
VEEV:
$5.63
HUBS:
$1.91
VEEV:
28.36
HUBS:
98.67
VEEV:
1.47
HUBS:
0.11
VEEV:
8.04
HUBS:
3.00
VEEV:
3.63
HUBS:
4.95
VEEV:
$3.32B
HUBS:
$3.30B
VEEV:
$2.49B
HUBS:
$2.76B
VEEV:
$1.00B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. HUBS — Ранг доходности на риск
VEEV
HUBS
Сравнение VEEV c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.99 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.66 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и HUBS
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -78.99% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -68.09% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -78.16% | +27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -78.99% | +23.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -78.99% | +23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -77.94% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -23.21% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 40.95% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и HUBS
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 27.45% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 55.03% | -25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 62.97% | -27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 55.02% | -17.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 50.98% | -12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и HUBS
Ни VEEV, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и HUBS
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and HUBS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs HUBS's -78.99%.
HUBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор