Сравнение VEEV с DECK
VEEV (Veeva Systems Inc.) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 28.83%/yr for DECK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 16.73% против 28.83% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
Сравнение доходности по годам VEEV и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 69.83% | 31.97% | 59.44% | 44.88% |
Correlation
The correlation between VEEV and DECK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between VEEV and DECK shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
DECK:
$16.11B
VEEV:
$5.63
DECK:
$6.98
VEEV:
28.36
DECK:
16.31
VEEV:
1.47
DECK:
0.59
VEEV:
8.04
DECK:
3.05
VEEV:
3.63
DECK:
6.44
VEEV:
$3.32B
DECK:
$5.47B
VEEV:
$2.49B
DECK:
$3.16B
VEEV:
$1.00B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. DECK — Ранг доходности на риск
VEEV
DECK
Сравнение VEEV c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.16 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.34 | -1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и DECK
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -94.36% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -35.81% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -64.35% | +13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -64.35% | +8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -64.35% | +8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -48.98% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -40.35% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 16.87% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и DECK
Veeva Systems Inc. (VEEV) имеет более высокую волатильность в 14.08% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что VEEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 10.35% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 31.08% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 45.42% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 43.98% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 42.47% | -4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и DECK
Ни VEEV, ни DECK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и DECK
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and DECK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEEV has higher volatility (14.08%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор