Сравнение VEEV с CRM
VEEV (Veeva Systems Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while CRM operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 7.60%/yr for CRM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%. За последние 10 лет акции VEEV превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 16.73% против 7.60% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам VEEV и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between VEEV and CRM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between VEEV and CRM shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
CRM:
$144.49B
VEEV:
$5.63
CRM:
$8.59
VEEV:
28.36
CRM:
19.31
VEEV:
1.47
CRM:
0.04
VEEV:
8.04
CRM:
3.62
VEEV:
3.63
CRM:
4.22
VEEV:
$3.32B
CRM:
$42.83B
VEEV:
$2.49B
CRM:
$33.25B
VEEV:
$1.00B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. CRM — Ранг доходности на риск
VEEV
CRM
Сравнение VEEV c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.78 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и CRM
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -70.50% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -39.36% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -54.70% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -58.62% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -58.62% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -54.33% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -16.15% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 20.92% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и CRM
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Salesforce, Inc. (CRM) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.76% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 31.59% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 38.09% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 37.07% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 35.38% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и CRM
VEEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
VEEV Veeva Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и CRM
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and CRM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs CRM's -70.50%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор