Сравнение VEEV с CDNS
VEEV (Veeva Systems Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 31.77%/yr for CDNS. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 23.16%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 16.73% против 31.77% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
Сравнение доходности по годам VEEV и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between VEEV and CDNS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between VEEV and CDNS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
CDNS:
$105.37B
VEEV:
$5.63
CDNS:
$4.28
VEEV:
28.36
CDNS:
89.86
VEEV:
1.47
CDNS:
6.85
VEEV:
8.04
CDNS:
19.03
VEEV:
3.63
CDNS:
12.08
VEEV:
$3.32B
CDNS:
$5.53B
VEEV:
$2.49B
CDNS:
$4.91B
VEEV:
$1.00B
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. CDNS — Ранг доходности на риск
VEEV
CDNS
Сравнение VEEV c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.87 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 1.84 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и CDNS
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -93.13% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -28.85% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -29.05% | -21.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -29.59% | -26.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -32.12% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -7.55% | -45.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -39.62% | +13.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 13.63% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и CDNS
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.52%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.52% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 31.73% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 38.94% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 36.17% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 34.12% | +4.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и CDNS
Ни VEEV, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и CDNS
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and CDNS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор