Сравнение VEEV с AXON
VEEV (Veeva Systems Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. VEEV operates in Health Information Services (Healthcare), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, VEEV returned 16.73%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VEEV и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEEV показывает доходность -28.53%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции VEEV уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 16.73% против 34.58% соответственно.
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам VEEV и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between VEEV and AXON is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between VEEV and AXON shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VEEV:
$26.48B
AXON:
$36.43B
VEEV:
$5.63
AXON:
$2.41
VEEV:
28.36
AXON:
183.64
VEEV:
1.47
AXON:
0.05
VEEV:
8.04
AXON:
12.70
VEEV:
3.63
AXON:
10.31
VEEV:
$3.32B
AXON:
$2.98B
VEEV:
$2.49B
AXON:
$1.77B
VEEV:
$1.00B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEEV vs. AXON — Ранг доходности на риск
VEEV
AXON
Сравнение VEEV c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Veeva Systems Inc. (VEEV) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEEV | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.87 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.22 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEEV и AXON
Максимальная просадка VEEV за все время составила -61.35%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEEV и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEEV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.35% | -91.78% | +30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.55% | -60.28% | +9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.55% | -60.28% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.69% | -60.28% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.69% | -60.28% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.21% | -49.28% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -43.60% | +17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.76% | 35.34% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEEV и AXON
Текущая волатильность для Veeva Systems Inc. (VEEV) составляет 14.08%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что VEEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEEV | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 17.73% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.27% | 44.20% | -14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 55.66% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.98% | 47.94% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 49.18% | -10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEEV и AXON
Ни VEEV, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VEEV и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Veeva Systems Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VEEV и AXON
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
VEEV and AXON have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, VEEV dropped -61.35% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEEV и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор