Сравнение VCEL с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericel Corporation (VCEL) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности VCEL и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEL и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -9.58% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Фундаментальные показатели
VCEL:
$1.70B
AMZN:
$2.29T
VCEL:
$0.32
AMZN:
$7.17
VCEL:
101.42
AMZN:
29.38
VCEL:
0.70
AMZN:
0.71
VCEL:
6.06
AMZN:
3.18
VCEL:
4.78
AMZN:
5.56
VCEL:
$276.26M
AMZN:
$716.92B
VCEL:
$205.60M
AMZN:
$360.51B
VCEL:
$7.62M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции VCEL уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.37% против 21.54% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 18.37%
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. AMZN — Ранг доходности на риск
VCEL
AMZN
Сравнение VCEL c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.65 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.49 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.17 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.55 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VCEL и AMZN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и AMZN
Ни VCEL, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VCEL и AMZN
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -94.40% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -21.74% | -14.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -56.15% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -56.15% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.69% | -17.10% | -80.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.82% | -28.27% | -61.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 9.09% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и AMZN
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEL | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 9.64% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 22.65% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 35.01% | +15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 35.31% | +18.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.41% | 32.51% | +31.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и AMZN
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 73.13M при выручке в 92.92M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.42M при выручке в 92.92M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.24M при выручке в 92.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.