Сравнение VCEL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vericel Corporation (VCEL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности VCEL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCEL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -9.58% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
VCEL:
$0.32
COST:
$25.63
VCEL:
101.42
COST:
38.88
VCEL:
0.70
COST:
3.04
VCEL:
6.06
COST:
1.16
VCEL:
$276.26M
COST:
$286.27B
VCEL:
$205.60M
COST:
$19.33B
VCEL:
$7.62M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -9.58%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции VCEL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.37% против 22.28% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- -24.43%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- 18.37%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. COST — Ранг доходности на риск
VCEL
COST
Сравнение VCEL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.25 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 0.50 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.31 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.61 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 1.08 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.59 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между VCEL и COST составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и COST
VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок VCEL и COST
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -53.39% | -46.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -19.35% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -31.40% | -42.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -31.40% | -42.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.69% | -6.95% | -90.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.82% | -13.40% | -76.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 9.67% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и COST
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCEL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 4.38% | +8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.47% | 13.33% | +18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 20.08% | +30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 22.51% | +31.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.41% | 21.90% | +42.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и COST
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 73.13M при выручке в 92.92M, что соответствует валовой рентабельности в 78.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.42M при выручке в 92.92M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.24M при выручке в 92.92M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.