Сравнение VCEL с BVS
VCEL (Vericel Corporation) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, VCEL returned -8.52%/yr vs -13.58%/yr for BVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у BVS с доходностью 16.94%.
VCEL
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -2.99%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- 29.31%
BVS
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 33.23%
- 3 года*
- 47.70%
- 5 лет*
- -13.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCEL и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | -0.89% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | -20.17% |
BVS Bioventus Inc. | 16.94% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -24.57% |
Correlation
The correlation between VCEL and BVS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between VCEL and BVS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCEL:
$1.81B
BVS:
$609.07M
VCEL:
$0.42
BVS:
$0.41
VCEL:
85.28
BVS:
21.10
VCEL:
0.59
BVS:
0.17
VCEL:
6.27
BVS:
1.04
VCEL:
5.09
BVS:
3.22
VCEL:
$292.09M
BVS:
$576.30M
VCEL:
$218.59M
BVS:
$390.14M
VCEL:
$30.07M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. BVS — Ранг доходности на риск
VCEL
BVS
Сравнение VCEL c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCEL | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.21 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.38 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCEL | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.66 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | -0.17 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VCEL и BVS
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -95.18% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.80% | -27.51% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -55.22% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -95.07% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -54.71% | -42.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -56.39% | -33.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 7.61% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и BVS
Текущая волатильность для Vericel Corporation (VCEL) составляет 11.82%, в то время как у Bioventus Inc. (BVS) волатильность равна 18.86%. Это указывает на то, что VCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 18.86% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.90% | 32.98% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.02% | 50.50% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.31% | 81.05% | -27.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.11% | 80.06% | -16.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и BVS
Ни VCEL, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и BVS
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and BVS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (18.86%) compared to VCEL (11.82%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор