Сравнение VCEL с BVS
VCEL (Vericel Corporation) and BVS (Bioventus Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, BVS in Medical Devices. Over the past 5 years, VCEL returned -9.16%/yr vs -12.76%/yr for BVS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и BVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у BVS с доходностью 27.69%.
VCEL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 34.26%
BVS
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.73%
- 1 год
- 40.53%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- -12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCEL и BVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | 15.77% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | -18.45% |
BVS Bioventus Inc. | 27.69% | -29.14% | 99.24% | 101.92% | -81.99% | -4.04% |
Correlation
The correlation between VCEL and BVS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.31 |
The correlation between VCEL and BVS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VCEL:
$2.12B
BVS:
$665.08M
VCEL:
$0.42
BVS:
$0.41
VCEL:
99.61
BVS:
23.04
VCEL:
0.69
BVS:
0.19
VCEL:
7.32
BVS:
1.14
VCEL:
5.94
BVS:
3.52
VCEL:
$292.09M
BVS:
$576.30M
VCEL:
$218.59M
BVS:
$390.14M
VCEL:
$30.07M
BVS:
$98.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. BVS — Ранг доходности на риск
VCEL
BVS
Сравнение VCEL c BVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и Bioventus Inc. (BVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEL | BVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.48 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.68 | -4.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEL и BVS
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, примерно равная максимальной просадке BVS в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и BVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -95.18% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -27.51% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -55.22% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -95.07% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.04% | -50.55% | -46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -56.32% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 8.69% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и BVS
Текущая волатильность для Vericel Corporation (VCEL) составляет 9.77%, в то время как у Bioventus Inc. (BVS) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что VCEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | BVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 14.77% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 32.93% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.95% | 51.00% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 81.09% | -27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.08% | 80.61% | -17.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и BVS
Ни VCEL, ни BVS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и BVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и Bioventus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и BVS
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
BVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.77M при выручке в 132.09M, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
BVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.42M при выручке в 132.09M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
BVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioventus Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.11M при выручке в 132.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and BVS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BVS has higher volatility (14.77%) compared to VCEL (9.77%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs BVS's -95.18%.
BVS currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и BVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор