Сравнение VCEL с UNH
VCEL (Vericel Corporation) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — VCEL in Biotechnology, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, VCEL returned 34.26%/yr vs 13.30%/yr for UNH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VCEL и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCEL показывает доходность 15.77%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции VCEL превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 34.26% против 13.30% соответственно.
VCEL
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 15.77%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -9.16%
- 10 лет*
- 34.26%
UNH
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- -3.30%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам VCEL и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCEL Vericel Corporation | 15.77% | -34.42% | 54.20% | 35.19% | -32.98% | 27.27% | 77.47% | 0.00% | 219.27% | 81.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.62% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between VCEL and UNH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 1997 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
VCEL:
$2.12B
UNH:
$369.28B
VCEL:
$0.42
UNH:
$13.23
VCEL:
99.61
UNH:
30.68
VCEL:
7.32
UNH:
0.82
VCEL:
5.94
UNH:
3.55
VCEL:
$292.09M
UNH:
$449.71B
VCEL:
$218.59M
UNH:
$84.55B
VCEL:
$30.07M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCEL vs. UNH — Ранг доходности на риск
VCEL
UNH
Сравнение VCEL c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vericel Corporation (VCEL) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCEL | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.26 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.77 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCEL и UNH
Максимальная просадка VCEL за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCEL и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCEL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -74.37% | -25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -28.96% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.52% | -61.39% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -61.39% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | -61.39% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.04% | -32.32% | -64.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.87% | -14.78% | -75.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 13.17% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCEL и UNH
Vericel Corporation (VCEL) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что VCEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCEL | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.66% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.12% | 30.77% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.95% | 40.03% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.28% | 31.90% | +21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.08% | 30.20% | +32.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCEL и UNH
VCEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
VCEL Vericel Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VCEL и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vericel Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VCEL и UNH
VCEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о валовой прибыли в 49.27M при выручке в 68.43M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
VCEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила об операционной прибыли в -8.06M при выручке в 68.43M, что соответствует операционной рентабельности -11.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
VCEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vericel Corporation сообщила о чистой прибыли в -6.30M при выручке в 68.43M, что соответствует чистой рентабельности -9.2%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
VCEL and UNH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCEL has higher volatility (9.77%) compared to UNH (7.66%). In terms of maximum drawdown, VCEL dropped -99.88% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCEL и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор