Сравнение VCAR с VICE
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 1.82%/yr for VICE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for VICE.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и VICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
VICE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.05%
- С начала года
- 6.14%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и VICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 2.57% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 6.14% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | -0.96% |
Correlation
The correlation between VCAR and VICE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between VCAR and VICE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VCAR и VICE
Секторы
VCAR
VICE
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
VCAR
VICE
Сырьевые материалы
VCAR
-
VICE
Коммуникационные услуги
VCAR
-
VICE
Потребительский защитный сектор
VCAR
-
VICE
Энергетика
VCAR
-
VICE
-
Финансовые услуги
VCAR
-
VICE
-
Здравоохранение
VCAR
-
VICE
-
Промышленность
VCAR
-
VICE
-
Недвижимость
VCAR
-
VICE
Технологии
VCAR
-
VICE
Коммунальные услуги
VCAR
-
VICE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. VICE — Ранг доходности на риск
VCAR
VICE
Сравнение VCAR c VICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | VICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.27 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.45 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и VICE
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и VICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -38.27% | -30.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -13.59% | -42.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -19.55% | -36.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -29.92% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -5.90% | -39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -12.29% | -25.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 8.07% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и VICE
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с AdvisorShares Vice ETF (VICE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | VICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 4.10% | +13.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 9.69% | +29.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 13.56% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 17.62% | +33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 19.13% | +31.18% |
Сравнение комиссий VCAR и VICE
VCAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и VICE
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности VICE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.74% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and VICE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to VICE (4.10%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs VICE's -38.27%.
On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 1.82% for VICE. On fees, VCAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.74% for VICE.
They also come from different issuers: Simplify and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.99% for VICE.
VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и VICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор