Сравнение VALG с PILL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for PILL.
Доходность
Сравнение доходности VALG и PILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у PILL с доходностью 50.23%.
VALG
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -22.49%
- 6 месяцев
- -17.37%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 36.93%
- 6 месяцев
- 52.58%
- С начала года
- 50.23%
- 1 год
- 218.71%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 3.59% | 1.57% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 50.23% | 4.15% |
Correlation
The correlation between VALG and PILL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALG vs. PILL — Ранг доходности на риск
VALG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PILL
Сравнение VALG c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALG | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и PILL
Максимальная просадка VALG за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и PILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -88.76% | +47.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -48.53% | +8.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -58.46% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и PILL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.56% | 64.34% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.56% | 61.09% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.56% | 63.94% | +9.62% |
Сравнение комиссий VALG и PILL
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и PILL
VALG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.37% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALG and PILL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for VALG.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 0.98% for PILL.
Подберите оптимальное распределение для VALG и PILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор