Сравнение VALG с FGRU
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and FGRU (T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while FGRU tracks the Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for FGRU.
Доходность
Сравнение доходности VALG и FGRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGRU
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- -29.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и FGRU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -5.90% |
FGRU T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF | -50.02% |
Correlation
The correlation between VALG and FGRU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c FGRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и T-REX 2X Long FIGR Daily Target ETF (FGRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.44 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и FGRU
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FGRU в -57.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и FGRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -57.59% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -51.37% | +30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -30.60% | +18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и FGRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | FGRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 209.78% | -134.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 209.78% | -134.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 209.78% | -134.04% |
Сравнение комиссий VALG и FGRU
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FGRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и FGRU
Ни VALG, ни FGRU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and FGRU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for FGRU.
VALG and FGRU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while FGRU tracks Figure Technology Solutions, Inc. (FIGR). They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.50% for FGRU.
Подберите оптимальное распределение для VALG и FGRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор