Сравнение VALG с UECG
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while UECG tracks the Uranium Energy Corp. (UEC). Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALG и UECG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UECG
- 1 день
- -17.04%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и UECG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -14.96% |
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -41.23% |
Correlation
The correlation between VALG and UECG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c UECG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.55 | +2.07 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и UECG
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки UECG в -56.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и UECG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -56.21% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -41.23% | +19.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -30.26% | +18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и UECG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | UECG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 151.53% | -75.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 151.53% | -75.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 151.53% | -75.79% |
Сравнение комиссий VALG и UECG
И VALG, и UECG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и UECG
Ни VALG, ни UECG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and UECG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG and UECG have the same expense ratio: 0.75% per year.
VALG and UECG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC).
Подберите оптимальное распределение для VALG и UECG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор