Сравнение VALG с PLUL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALG и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUL
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- -52.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 7.68% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | -9.75% |
Correlation
The correlation between VALG and PLUL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и PLUL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки PLUL в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -61.04% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -60.12% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -27.01% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 186.73% | -112.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 186.73% | -112.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 186.73% | -112.08% |
Сравнение комиссий VALG и PLUL
И VALG, и PLUL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и PLUL
Ни VALG, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and PLUL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG and PLUL have the same expense ratio: 0.75% per year.
VALG and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG).
Подберите оптимальное распределение для VALG и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор