Сравнение VALG с PLUL
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while PLUL tracks the Plug Power Inc. (PLUG). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALG и PLUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLUL
- 1 день
- -19.28%
- 1 месяц
- 27.31%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и PLUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 17.01% |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 76.52% |
Correlation
The correlation between VALG and PLUL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c PLUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.78 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и PLUL
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки PLUL в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и PLUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -55.44% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -21.67% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -23.90% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и PLUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | PLUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 191.06% | -115.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 191.06% | -115.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 191.06% | -115.32% |
Сравнение комиссий VALG и PLUL
И VALG, и PLUL имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и PLUL
Ни VALG, ни PLUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and PLUL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG and PLUL have the same expense ratio: 0.75% per year.
VALG and PLUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while PLUL tracks Plug Power Inc. (PLUG).
Подберите оптимальное распределение для VALG и PLUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор