Сравнение VALG с FDRX
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - VALG tracks the Vale S.A. (VALE) while FDRX tracks the Founder Led Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.08%/yr for FDRX.
Доходность
Сравнение доходности VALG и FDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRX
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и FDRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -2.30% |
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | -20.80% |
Correlation
The correlation between VALG and FDRX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c FDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALG и FDRX
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FDRX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и FDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -39.78% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.62% | -22.32% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -20.00% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и FDRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | FDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 58.87% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.65% | 58.87% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.65% | 58.87% | +15.78% |
Сравнение комиссий VALG и FDRX
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDRX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и FDRX
Ни VALG, ни FDRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and FDRX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
VALG and FDRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
VALG tracks Vale S.A. (VALE), while FDRX tracks Founder Led Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Corgi Strategies. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.08% for FDRX.
Подберите оптимальное распределение для VALG и FDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор