Сравнение VALG с LABX
VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) and LABX (Tradr 2X Long ALAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. VALG is passively managed, while LABX is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VALG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for LABX.
Доходность
Сравнение доходности VALG и LABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALG показывает доходность 35.93%, что значительно ниже, чем у LABX с доходностью 201.86%.
VALG
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABX
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 194.55%
- С начала года
- 201.86%
- 6 месяцев
- 234.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALG и LABX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | 35.93% | 3.65% |
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | 201.86% | 27.17% |
Correlation
The correlation between VALG and LABX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение VALG c LABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG) и Tradr 2X Long ALAB Daily ETF (LABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALG | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.44 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок VALG и LABX
Максимальная просадка VALG за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки LABX в -90.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALG и LABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALG | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -90.93% | +54.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.33% | -0.48% | -20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -57.60% | +45.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALG и LABX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALG | LABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.74% | 185.47% | -109.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.74% | 185.47% | -109.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.74% | 185.47% | -109.73% |
Сравнение комиссий VALG и LABX
VALG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LABX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALG и LABX
Ни VALG, ни LABX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VALG and LABX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for LABX.
VALG and LABX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for VALG and 1.30% for LABX.
Подберите оптимальное распределение для VALG и LABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор