PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-9.70%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции AIVSX по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.88% соответственно.

VAFAX

1 день
4.44%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-12.22%
1 год
14.68%
3 года*
19.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
13.99%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий VAFAX и AIVSX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

VAFAX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.04

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.59

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.72

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

7.16

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между VAFAX и AIVSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и AIVSX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.61%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и AIVSX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, примерно равная максимальной просадке AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-50.90%

+2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-10.76%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-24.31%

-14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-31.09%

-7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-7.34%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.93%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

2.59%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и AIVSX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.75%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

9.93%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

17.56%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

15.96%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

16.55%

+5.68%