Сравнение V с SYK
V (Visa Inc.) and SYK (Stryker Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while SYK operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.70%/yr for SYK. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SYK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у SYK с доходностью -10.93%. За последние 10 лет акции V превзошли акции SYK по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.70% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
SYK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 3.35%
- С начала года
- -10.93%
- 6 месяцев
- -11.37%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам V и SYK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
SYK Stryker Corporation | -10.93% | -1.48% | 21.34% | 23.80% | -7.42% | 10.22% | 18.17% | 35.33% | 2.43% | 30.84% |
Correlation
The correlation between V and SYK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.48 |
The correlation between V and SYK has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
SYK:
$8.63
V:
21.16
SYK:
36.16
V:
1.30
SYK:
2.68
V:
10.93
SYK:
4.78
V:
$43.03B
SYK:
$25.27B
V:
$16.94B
SYK:
$16.09B
V:
$27.63B
SYK:
$5.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SYK — Ранг доходности на риск
V
SYK
Сравнение V c SYK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Stryker Corporation (SYK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SYK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.58 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.38 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SYK
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SYK в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SYK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -58.63% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -29.45% | +12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -29.45% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -31.68% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -43.80% | +7.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -22.05% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -13.11% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 12.49% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SYK
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Stryker Corporation (SYK) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SYK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 8.24% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 18.39% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 22.78% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 24.24% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.35% | -1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и SYK
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SYK в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYK Stryker Corporation | 1.10% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и SYK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Stryker Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и SYK
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
SYK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 6.02B, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
SYK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила об операционной прибыли в 936.00M при выручке в 6.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
SYK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stryker Corporation сообщила о чистой прибыли в 745.00M при выручке в 6.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
V and SYK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYK has higher volatility (8.24%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SYK's -58.63%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SYK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор