PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Stryker Corporation (SYK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Stryker Corporation (SYK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8636671013

CUSIP

863667101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

1 февр. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$147.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.33

Цена/прибыль

41.49

PEG коэффициент

2.64

Общая выручка (12 мес.)

$21.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.73B

EBITDA (12 мес.)

$5.52B

Годовой диапазон

$279.67 - $388.12

Целевая цена

$396.33

Процент коротких позиций

1.19%

Коэффициент коротких позиций

4.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SYK с MDT SYK с ISRG SYK с DHR SYK с BDX SYK с VOO SYK с LIN SYK с EW SYK с ^SP500TR SYK с VTI SYK с IHI
Популярные сравнения:
SYK с MDT SYK с ISRG SYK с DHR SYK с BDX SYK с VOO SYK с LIN SYK с EW SYK с ^SP500TR SYK с VTI SYK с IHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stryker Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.85%
10.60%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stryker Corporation показал доход в 31.16% с начала года и 35.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stryker Corporation составила 17.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

SYK

С начала года

31.16%

1 месяц

7.96%

6 месяцев

17.09%

1 год

35.08%

5 лет (среднегодовая)

14.88%

10 лет (среднегодовая)

17.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.03%4.05%2.76%-5.97%1.36%-0.01%-3.76%10.07%0.46%-1.38%31.16%
20233.81%3.57%8.89%4.97%-8.03%10.99%-7.11%0.05%-3.35%-1.12%9.66%1.33%23.80%
2022-7.24%6.17%1.78%-9.76%-2.80%-14.87%7.95%-4.45%-0.96%13.18%2.03%4.86%-7.42%
2021-9.81%9.81%0.63%7.82%-2.80%1.99%4.32%2.27%-4.60%0.89%-11.06%13.30%10.22%
20200.36%-9.54%-12.33%11.98%4.99%-7.63%7.28%2.51%5.44%-3.05%15.54%5.26%18.17%
201913.28%6.16%5.06%-4.36%-3.00%12.48%2.04%5.19%-1.74%-0.01%-5.28%2.76%35.33%
20186.16%-1.35%-0.47%5.28%2.72%-2.69%-3.32%3.79%5.15%-8.70%8.16%-10.36%2.43%
20173.10%4.07%2.73%3.59%4.83%-2.63%6.00%-3.90%0.76%9.05%0.73%-0.44%30.84%
20166.68%0.74%7.81%1.60%1.97%8.16%-2.96%-0.53%0.97%-0.91%-1.47%5.78%30.69%
2015-3.48%4.06%-2.27%-0.01%4.22%-0.23%7.01%-3.54%-4.27%1.62%0.88%-3.26%0.01%
20143.27%3.40%1.92%-4.57%8.67%0.16%-5.40%4.44%-2.71%8.40%6.15%1.90%27.41%
201314.28%1.96%2.55%0.52%1.24%-2.18%8.94%-5.07%1.44%9.28%0.76%1.38%39.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SYK среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stryker Corporation (SYK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.072.51
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.863.37
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.47
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.323.63
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.0216.15
SYK
^GSPC

Stryker Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07
2.48
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stryker Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.

1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.20$3.05$2.84$2.59$2.36$2.14$1.93$1.75$1.57$1.42$1.26$1.10

Дивидендный доход

0.82%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stryker Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$2.40
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.05
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.84
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$2.59
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$2.36
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$2.14
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$1.93
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.75
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.57
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.42
2014$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.26
2013$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$1.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Stryker Corporation дивидендная доходность составляет 0.82%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%27.5%
У Stryker Corporation коэффициент выплат составляет 27.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stryker Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.18%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stryker Corporation показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.63%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.114017 сент. 2013 г.1441
-57.06%31 дек. 1991 г.37523 июн. 1993 г.61427 нояб. 1995 г.989
-43.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.163
-35.95%20 янв. 2000 г.348 мар. 2000 г.6814 июн. 2000 г.102
-35.43%16 апр. 1998 г.1249 окт. 1998 г.5223 дек. 1998 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stryker Corporation составляет 6.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.45%
4.06%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stryker Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Stryker Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Medical Devices.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.041.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK значение P/E равно 41.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.02.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Stryker Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию