- ISIN
- US8636671013
- CUSIP
- 863667101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 1 февр. 1988 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $126.97B
- Enterprise Value
- $152.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.63
- Коэффициент P/E
- 38.37
- Коэффициент PEG
- 2.85
- Общая выручка (12 мес.)
- $25.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.48B
- Годовой диапазон
- $281.00 - $404.87
- Целевая цена
- $428.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.21%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SYK
Stryker Corporation (SYK) снизился на 5.3% с начала года. По цене $331 за акцию SYK торгуется на 18.2% ниже 52-недельного максимума в $405. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SYK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,354.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Stryker Corporation (SYK) показал доход в -5.26% с начала года и -14.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYK составила 11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Stryker Corporation
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- 6.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -5.26%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 11.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SYK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SYK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 21 апр. 1999 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 28 янв. 2000 г. с доходностью -17.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.15% | 4.84% | -14.96% | -4.10% | -3.19% | 3.47% | 5.20% | -5.26% | |||||
| 2025 | 8.68% | -1.30% | -3.39% | 0.45% | 2.33% | 3.62% | -0.73% | -0.34% | -5.34% | -3.63% | 4.19% | -5.07% | -1.48% |
| 2024 | 12.03% | 4.05% | 2.76% | -5.97% | 1.36% | -0.01% | -3.76% | 10.07% | 0.46% | -1.38% | 10.07% | -7.97% | 21.34% |
| 2023 | 3.81% | 3.57% | 8.89% | 4.97% | -8.03% | 10.99% | -7.11% | 0.05% | -3.35% | -1.12% | 9.66% | 1.33% | 23.80% |
| 2022 | -7.24% | 6.17% | 1.78% | -9.76% | -2.80% | -14.87% | 7.95% | -4.45% | -0.96% | 13.18% | 2.03% | 4.86% | -7.42% |
| 2021 | -9.81% | 9.81% | 0.63% | 7.82% | -2.80% | 1.99% | 4.32% | 2.27% | -4.60% | 0.89% | -11.06% | 13.30% | 10.22% |
Метрики бенчмарка
Stryker Corporation has an annualized alpha of 13.42%, beta of 0.82, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 1988.
- This stock captured 119.25% of S&P 500 Index gains but only 80.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.42%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 119.25%
- Участие в снижении
- 80.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SYK имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stryker Corporation (SYK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.24 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 9.71 | -10.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Stryker Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.48 | $3.40 | $3.24 | $3.05 | $2.84 | $2.59 | $2.36 | $2.14 | $1.93 | $1.75 | $1.57 | $1.42 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.97% | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stryker Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $1.76 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $2.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.59 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Stryker Corporation дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Stryker Corporation коэффициент выплат составляет 38.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stryker Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stryker Corporation показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Stryker Corporation составляет 17.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.63%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 6mo | 5y 8moдек. 2007 г. - сент. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.00%июнь 1993 г. | 1y 5mo | 2y 5mo | 3y 11moдек. 1991 г. - нояб. 1995 г. | — |
-43.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 6mo 20d | 7mo 22dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-35.95%март 2000 г. | 1mo 18d | 3mo 8d | 4mo 26dянв. 2000 г. - июнь 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-35.43%окт. 1998 г. | 5mo 26d | 2mo 15d | 8mo 11dапр. 1998 г. - дек. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| SYK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.78% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.45% | -9.10% | -20.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.45% | -18.90% | -10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.68% | -25.43% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | -33.92% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.09% | -1.00% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -10.70% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 2.09% | +11.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stryker Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Stryker Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYK в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/E составляет 38.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYK по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент PEG составляет 2.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SYK
Добавьте Stryker Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SYK