PortfoliosLab logo
Stryker Corporation (SYK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8636671013

CUSIP

863667101

Сектор

Healthcare

Отрасль

Medical Devices

Дата IPO

1 февр. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$136.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.96

Коэффициент P/E

44.86

Коэффициент PEG

2.03

Общая выручка (12 мес.)

$17.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.02B

EBITDA (12 мес.)

$4.48B

Годовой диапазон

$312.78 - $405.25

Целевая цена

$421.86

Процент коротких позиций

1.57%

Коэффициент коротких позиций

3.53

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stryker Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54,103.57%
2,050.55%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Stryker Corporation показал доход в 0.51% с начала года и 8.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Stryker Corporation составила 15.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.


SYK

С начала года

0.51%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

0.78%

1 год

8.18%

5 лет

15.20%

10 лет

15.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.68%-1.30%-3.39%-3.01%0.51%
202412.03%4.05%2.76%-5.97%1.36%-0.01%-3.76%10.07%0.46%-1.38%10.07%-7.97%21.34%
20233.81%3.57%8.89%4.97%-8.03%10.99%-7.11%0.05%-3.35%-1.12%9.66%1.33%23.80%
2022-7.24%6.17%1.78%-9.76%-2.80%-14.87%7.95%-4.45%-0.96%13.18%2.03%4.86%-7.42%
2021-9.81%9.81%0.63%7.82%-2.80%1.99%4.32%2.27%-4.60%0.89%-11.06%13.30%10.22%
20200.36%-9.54%-12.33%11.98%4.99%-7.63%7.28%2.51%5.44%-3.05%15.54%5.26%18.17%
201913.28%6.16%5.06%-4.36%-3.00%12.48%2.04%5.19%-1.74%-0.01%-5.28%2.76%35.33%
20186.16%-1.35%-0.47%5.28%2.72%-2.69%-3.32%3.79%5.15%-8.70%8.16%-10.36%2.43%
20173.10%4.07%2.73%3.59%4.83%-2.63%6.00%-3.90%0.76%9.05%0.73%-0.44%30.84%
20166.68%0.74%7.81%1.60%1.97%8.16%-2.96%-0.53%0.97%-0.91%-1.47%5.78%30.69%
2015-3.48%4.06%-2.27%-0.01%4.22%-0.23%7.01%-3.54%-4.27%1.62%0.88%-3.26%0.01%
20143.27%3.40%1.92%-4.57%8.67%0.16%-5.40%4.44%-2.71%8.40%6.15%1.90%27.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SYK составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SYK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stryker Corporation (SYK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа SYK, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SYK: 0.50
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SYK, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SYK: 0.84
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SYK, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYK: 1.11
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SYK, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SYK: 0.73
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SYK, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SYK: 2.28
^GSPC: 2.07

Stryker Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.49
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Stryker Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.28$3.24$3.05$2.84$2.59$2.36$2.14$1.93$1.75$1.57$1.42$1.26

Дивидендный доход

0.91%0.90%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Stryker Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84
2024$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$0.84$3.24
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.80$3.05
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.75$2.84
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.70$2.59
2020$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.63$2.36
2019$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.58$2.14
2018$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.52$1.93
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$1.75
2016$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$1.57
2015$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$1.42
2014$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SYK: 0.9%
У Stryker Corporation дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
SYK: 26.9%
У Stryker Corporation коэффициент выплат составляет 26.91%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Stryker Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.51%
-10.73%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Stryker Corporation показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.

Текущая просадка Stryker Corporation составляет 9.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.63%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.114017 сент. 2013 г.1441
-57.06%31 дек. 1991 г.37523 июн. 1993 г.61427 нояб. 1995 г.989
-43.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1409 окт. 2020 г.163
-35.95%20 янв. 2000 г.348 мар. 2000 г.6814 июн. 2000 г.102
-35.43%16 апр. 1998 г.1249 окт. 1998 г.5223 дек. 1998 г.176

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stryker Corporation составляет 12.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.66%
14.23%
SYK (Stryker Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Stryker Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Stryker Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SYK: 44.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SYK в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/E составляет 44.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SYK: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SYK по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SYK: 6.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SYK: 6.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SYK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у SYK коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию