Сравнение V с NSC
V (Visa Inc.) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.84%/yr vs 16.38%/yr for NSC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции V имеют среднегодовую доходность 15.84%, а акции NSC немного впереди с 16.38%.
V
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- -10.65%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 15.84%
NSC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам V и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -6.93% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.12% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between V and NSC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between V and NSC has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
NSC:
$15.83
V:
21.33
NSC:
19.72
V:
1.31
NSC:
2.99
V:
11.02
NSC:
4.32
V:
$43.03B
NSC:
$12.19B
V:
$16.94B
NSC:
$6.23B
V:
$27.63B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. NSC — Ранг доходности на риск
V
NSC
Сравнение V c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.17 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 6.52 | -7.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 1.37 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.21 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок V и NSC
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -67.74% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -12.47% | -7.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -25.11% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -35.64% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -44.42% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -4.10% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -15.14% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.06% | 4.15% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и NSC
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.92%, в то время как у Norfolk Southern Corporation (NSC) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.89% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 16.02% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 19.74% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 25.06% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 27.54% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и NSC
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NSC в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.73% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и NSC
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
V and NSC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSC has higher volatility (7.89%) compared to V (5.92%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор